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前海开源MSCI中国A股消费指数A净值下跌5.40%

时间:2021-02-23 08:50:57 | 来源:新浪财经

前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金(简称:前海开源MSCI中国A股消费指数A,代码006712)公布2月22日最新净值,下跌5.40%。

前海开源MSCI中国A股消费指数A成立于2019年1月17日,业绩比较基准为MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益153.73%,今年以来收益9.26%,近一月收益5.63%,近一年收益82.78%。近一年,该基金排名同类60/1361。

基金经理为黄玥。黄玥自2020年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.27%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台23.90%144962896.3万000858五粮液10.89%452001319.16万601888中国中免5.33%22872646.02万603288海天味业5.18%31326628.21万002304洋河股份3.39%17417411.02万002594比亚迪3.33%20800404.14万000568泸州老窖3.14%16848381.03万600809山西汾酒2.79%9000337.76万600887伊利股份2.40%65600291.07万002714牧原股份2.27%35692275.19万
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