宝盈现代服务业混合型证券投资基金(简称:宝盈现代服务业混合C,代码009224)公布2月22日最新净值,下跌5.21%。
宝盈现代服务业混合C成立于2020年7月17日,业绩比较基准为中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益25.45%,今年以来收益18.71%,近一月收益8.23%。
基金经理为肖肖。肖肖自2020年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002714牧原股份9.59%24117101.86亿600519贵州茅台9.50%921521.84亿06186中国飞鹤9.49%120320001.84亿01810小米集团-W9.07%62910001.76亿000858五粮液9.04%6005001.75亿00700腾讯控股8.99%3673001.74亿03690美团-W7.85%6140001.52亿000876新希望7.74%66963831.5亿601888中国中免6.30%4323001.22亿002311海大集团5.37%15895651.04亿