今日(10月14日)A股延续弱势回调格局。三大股指全线低开,并持续震荡下行,全天弱势格局一览无遗。从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,纺织、白酒、医药等板块表现相对抗跌,局部赚钱效应骤降。
兴证策略王德伦指出,长期继续看好“大创新”、“核心资产”方向,中短期看好进入补库存的周期类核心资产。大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目标有望出台,“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。短期可以关注光伏、军工等结构性机会。另外,资本市场改革措施不断出台,有望给券商带来更多的趋势性机会。
在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。
【主题一】纺织
浙商证券指出,短期看,十一销售数据超预期,冷冬+低基数+春节晚保证服装品牌今冬业绩可期。今年的十一在假期叠加降温的两重利好下,主流上市公司在假期8天期间无论线上线下都有非常明显的增长提速。同时上游江浙织机开工率在十一更是创下14年以来新高。我们认为在19Q4暖冬带来的低基数下,20年冬季服装板块有望集体迎来强劲的业绩复苏趋势。
从长期看,全力推进数据化,服饰龙头运营能力再上新台阶。2020年是中国服装品牌从零售导向转向消费者导向的元年。
【主题二】白酒
川财证券指出,受双节旺季影响,消费场景逐步恢复,终端消费表现乐观,9月白酒特别是高端白酒价格保持稳定上升,动销情况良好。根据渠道调研,今年双节期间,高端白酒价格上涨5%-10%,其中茅台一批价回升至2750-2770元左右,表现坚挺;根据9月全国白酒价格指数,全国名酒价格指数为105.97,上涨5.97%;从月环比指数看,名酒环比价格指数100.31,上涨0.31%。白酒行业基本面向好趋势不变,建议关注确定性较高的高端酒布局机会,相关标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖。
【主题三】医药
天风证券表示,建议投资者寻三季报业绩主线,寻找三季报业绩高增长及三季度环比显著改善的相关标的。当前时点建议继续围绕医药新基建,关注医疗器械、疫苗、医疗服务、连锁药店和创新药及产业链。
1、医疗器械领域:建议关注迈瑞医疗、安图生物、迈克生物、万孚生物、海尔生物、奥美医疗、鱼跃医疗等。
2、疫苗板块:新冠疫情下,建议关注沃森生物、智飞生物、康泰生物、长春高新、华兰生物;
3、医疗服务:二季度迎来较快恢复,重点关注:爱尔眼科、通策医疗等;
4、连锁药店,当前背景下渠道价值凸显,重点关注:大参林、益丰药房、老百姓、一心堂等;
5、创新药:创新药企业上半年受疫情影响业绩增速出现阶段性下滑,随着二季度门诊量逐步恢复,下半年有望恢复较快增长。建议关注恒瑞医药、贝达药业;
6、创新药产业链,新冠疫情下海外客户转单明显,国内创新产业未来趋势确定,创新药产业链有望持续受益,建议关注药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药等。