却不予兑付。
对此,3月11日,诺亚财富官网发布《关于创世神娱基金相关情况的严正声明》,旗下歌斐资产回应了此事。
歌斐资产表示,一、创世神娱系列私募基金成立于2017年2月。按照基金合同规定,该契约型基金认购股权类基金深圳泰悦投资中心(有限合伙)(“深圳泰悦”)优先级份额,定向投资于深圳口袋科技有限公司(“口袋科技”)51%的股权。截止目前该基金共分配6次,已分配金额占实缴出资的比例约为25.09%。
二、按照基金合同约定,基金存续投资期限为基金成立日至实际全部退出深圳泰悦投资之日。后因底层资产口袋科技遭遇风险、主营业务受挫,公司依据基金合同和底层基金安排,对基金存续期限做相应延长两年的安排,并已向投资者公告披露。
三、根据基金《合伙权益回购及差额补足协议》约定,合作方大连天神娱乐股份有限公司(“天神娱乐”)对基金持有的合伙企业的合伙权益承担回购义务,并对基金在合伙企业层面的分配金额承担差额补足义务;天神娱乐的实际控制人朱晔对