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东方红发力“固收+”基金 一日结束募集并比例配售

时间:2020-01-07 18:19:12 | 来源:东方红资产基金

“开卖一小时,约20亿;两小时,约30亿;四小时,超40亿……。”一向在偏股基金发行中备受追捧的东方红资产管理,在固收领域也给市场带来巨大惊喜。新年伊始,就在股票市场一片红火之时,东方红资产管理旗下偏债混合基金出现一天结束募集的盛况。记者从销售渠道了解到,1月6日开始发行的东方红安鑫甄选一年持有期混合型基金,仅发行一天就超过40亿元,将提前结束募集,并将进行比例配售。

分析人士指出,东方红安鑫甄选一年持有混合基金为浦发银行与东方红合作的定制基金,一天超40亿元的募集规模,几乎全部来自浦发银行,这主要得益于浦发银行的强大发行能力和东方红固收团队的雄厚实力。

东方红资产管理内部人士表示,发行之前,东方红资产管理已对东方红安鑫甄选设置了规模限制条款,如比例配售条款,主要基于投资者利益的考虑,恪守基金经理的能力圈,以利于基金的建仓及管理,保障基金平稳运作。在得知上午募集了约30亿元情况下,公司立刻启动提前结束募集的程序,以控制基金募集规模。

东方红固收团队业绩行业领先

东方红安鑫甄选的发售公告显示,若预计募集总规模接近、达到或超过30亿元,将提前结束募集。若有效认购申请金额超过35亿元,将对最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认”。主动控制规模,进行比例配售,再次显示了东方红资产管理“有所为有所不为”的形象,根据基金经理的投资能力圈来控制基金规模,在市场火热之时拒绝盲目扩大规模,为投资者追求更长期稳健收益。这种理性与责任感构成了东方红长期发展的基础。

据悉,东方红安鑫甄选为偏债混合基金,主要投资于信用债、利率债、可转债等债券品种,综合运用多种分析和配置策略,把握债券市场中长期机遇,股票资产占比不高于基金资产的30%。

经过多年市场考验,东方红固定收益团队积累了雄厚的投研实力,业绩连续多年居于行业前列,获得了较高的市场知名度。海通证券研究所产品研究中心最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2019年末,东方红固定收益类基金最近一年、最近两年和最近三年的绝对收益率分别达到9.22%、14.25%和19.06%,在全行业所有基金管理人中分别居于第六、第六和第四。

东方红固定收益团队拥有强大的人才队伍、完善的信用评级体系和严谨的风险控制机制,团队成员中有业内资深的固定收益领军人物饶刚先生,曾多次荣获中国基金业金牛奖的胡伟先生,以及众多经验丰富、优势互补的资深人士。投资研究全面覆盖到固定收益的各个领域:包括宏观及资产配置、债券配置策略、可转债研究、信用研究和风控评估等,尤其擅长自下而上的信用风险评估及信用债投资。

热销凸显浦发银行发行能力

据记者了解,东方红安鑫甄选一年持有混合基金一天募集超过40亿并不容易,由于是浦发银行的定制基金,几乎全部募集规模都来自浦发银行。在该基金发行之前,浦发银行已进行了全面的宣传和全行动员,“东方红万里行”客户服务活动也全面走进浦发银行,通过各种培训活动、多媒体平台向客户经理和投资者详细介绍了东方红固定收益投资逻辑,在全国各分支机构中产生了较大的影响力。

偏债混合基金单日超过40亿元的首发募集规模,在市场上并不多见,在以普通投资者为主的基金产品中更为少见,充分显示出浦发银行作为主要销售渠道的号召力。Wind统计显示,按照证监会基金分类法,2019年全年新成立的债券基金数量达487只,总发行份额约8890.95亿份,单只债基平均规模约为18.26亿元。按照wind基金分类法,2019年新成立的偏债混合基金有42只,单只偏债混合基金规模只有12.17亿元。

东方红资产管理相关人士表示,这是东方红资产管理与浦发银行在新年伊始的一次深入合作,凸显出浦发银行的出众的发行能力和在投资者中强大的影响力,有利于二者合作向纵深发展。

为了迎接居民资产配置浪潮,满足不同风险偏好投资者的需求,东方红资产管理和浦发银行加强合作,加快了基金产品布局的步伐,并出现向“固收+”延伸的趋势。此次,双方开发基金份额锁定一年的偏债混合基金,正是在“资产荒”、低利率的背景下,满足投资者强烈的资产配置需求。

东方红安鑫甄选混合基金采用“固收+”策略,注重大类资产的合理配置,主要配置相对较低风险的债券资产,追求较为稳定的票息收益和部分资本利得,同时配置少量波动较高的权益资产和可转债,以期增强整个投资组合的收益水平。

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