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科技赋能 | 行稳致远,财通价值动量混合获“连续五年稳回报基金”大奖

时间:2019-12-22 15:19:11 | 来源:财通基金

图片来源:东方财富网;

12月21日,由 《东方财富网》 主办、济安金信协办的“2019东方财富风云榜”颁奖典礼在成都举行,财通基金旗下财通价值动量混合证券投资基金,凭借长期稳健的业绩表现,一举斩获“连续五年稳回报基金”大奖。

财通价值动量混合是财通基金旗下发行的第一只基金。基金代码为720001,于2011年12月成立,成立8年以来区间收益210.71%,近半年、近一年业绩排名同类冠亚军!近三年业绩排名同类前8、近五年业绩排名同类前9、并因其出色的长期业绩表现,获得银河证券五年五星基金评级、海通证券五星基金评级。由财通基金基金投资部副总监金梓才担任基金经理,是其科技成长风格的代表产品,围绕消费电子、5G产业链、光伏等成长板块的深度基本面研究,重点挖掘低估值投资标的,同时选股较注重横向比较,在重要的公司上坚持长期跟踪,金梓才个人也被业内誉为“科技股投资标杆”。

数据来源:财通价值动量混合业绩复核函数据,成立以来区间收益从2011.12.1-2019.10.31;从2011年12月1日至2019年10月31日期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为0%(-5.42%)、7.71%(6.36%)、4.24%(-3.08%)、33.24%(31.20%)、69.89%(7.74%)、-19.31%(-5.13%)、16.61%(12.98%)、-20.96%(-13.74%)、64.38%(18.67%)、成立以来210.71%(51.20%)(其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算)。海通证券11月30日发布的《基金业绩排行榜》显示,财通价值动量混合近半年(2019.06.03-2019.11.29)业绩排名在106只灵活混合型基金中位列第1;近一年(2018.12.03-2019.11.29)业绩排名在100只灵活混合型基金中位列第2;近三年(2016.12.01-2019.11.29)业绩排名在86只灵活混合型基金中位列第8,近五年(2014.12.01-2019.11.29)业绩排名在75只灵活混合型基金中位列第9,并获得11月末海通证券五星基金评级;银河证券11月29日发布的《中国基金业绩评价报告》,财通价值动量混合获得11月末银河证券五年五星基金评级;历史业绩不代表未来表现,本基金业绩不对其他产品表现构成任何保证。我国基金运作周期较短,不能反映股市发展的所有阶段。

据财通价值动量混合季报数据显示,基金经理金梓才早在2018年三季度,5G板块业绩增长还不明显的阶段前瞻布局,深入持续的研究或让他挖掘出了不少优质个股,并在今年三季度判断消费电子投资机会或将大于通信行业趋势之后,于2019年三季度择机退出,期间(2018.9.1-2019.9.30)所持有的个股中,不乏涨幅高达291%的“硬科技”牛股。其管理的财通成长优选混合(001480)、财通集成电路产业股票(006502、006503)、财通福鑫定开混合发起(501046)业绩表现同样可圈可点,财通成长优选混合近一年收益69.63%,近半年、近一年业绩排名同类第3、第4;财通福鑫定开混合发起近一年收益68.71%,业绩排名同类前1%,财通集成电路产业股票近半年收益35.95%,业绩排名同类前3%。

数据来源:wind,统计时间为2018.9.1-2019.9.30;财通价值动量混合2018年三季度至2019年二季度报告中前十大重仓股,历史数据不代表未来。提及个股仅为举例使用,不构成任何推介。

注:上述基金列举的为基金经理管理的所有存续期已满1年的基金。

数据来源:财通成长优选混合、财通福鑫定开混合发起、财通集成电路股票业绩复核函数据,截至2019.10.31;财通成长优选混合区间收益从2018.10.31-2019.10.31;从2015年6月29日至2019年10月31日期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为9.60%(-3.70%)、-25.46%(-4.38%)、15.18%(11.92%)、-23.06%(-12.22%)、65.88%(17.38%)、近一年69.63%(15.19%);财通福鑫定开混合发起区间收益从2018.10.31-2019.10.31;2017年10月23日至2019年10月31日,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为1.44%(1.41%)、-15.93%(-12.22%)、64.95%(17.38%)、近一年68.71%(15.19%);财通集成电路股票区间收益从2019.5.6-2019.10.31;从2018年11月29日至2019年10月31日期间,会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为17.00%(-3.12%)、27.00%(15.38%)、近半年35.95%(0.72%)(其中会计年度按基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算);海通证券11月30日发布的《基金业绩排行榜》显示,财通成长优选混合近半年(2019.06.03-2019.11.29)业绩排名在187只偏股混合型基金中位列第3、近一年(2018.12.03-2019.11.29)位列160只偏股混合型基金第4;财通福鑫定开混合发起近一年(2018.12.03-2019.11.29)位列1543只灵活策略混合型基金第16;财通集成电路股票A近半年(2019.06.03-2019.11.29)业绩排名在348只主动股票开放型基金中位列第11,暂无近一年业绩排名;历史业绩不代表未来表现,基金业绩不对其他产品表现构成任何保证。

目前财通基金投研团队共50余人,基本实现全行业覆盖,投资风格多元化,始终保持对行业的新鲜度、勤奋度、专业度,以及一线的工作态度,中长期投资能力逐渐崭露头角,据银河证券基金研究中心10月8日发布的《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表》显示,截至9月30日财通基金股票投资主动管理能力今年以来、近三年均位列业内第2,过去五年位列业内前8。

数据来源:银河证券基金研究中心于2019.10.8发布的《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表》,截至2019.9.30,今年以来财通基金旗下股票投资主动管理收益位列108家可比基金公司第2;过去三年(2016.10.1-2019.9.30)主动管理收益位列84家可比基金公司第2;过去五年(2014.10.1-2019.9.30)主动管理收益位列70家可比基金公司第8;历史业绩仅供参考,不对未来表现及其他产品业绩构成任何保证。

“东方财富风云榜”年度评选自2010年以来,已经成功举办第十届,评选范围覆盖银行、公募基金、证券、保险、期货、信托等领域。十年间东方财富风云榜见证金融行业的飞跃式发展,记录行业先锋取得的辉煌成绩,累计评选出数千家业绩卓越的行业先锋,成为金融领域盘点行业发展的年度盛会;本着“公平、公开、公正”的评选规则,以海量数据为基础,具有高度的专业性和市场认可度。财通价值动量混合基金在此次评选中获得重量级奖项,充分体现了市场各方对财通基金旗下产品的认可和支持。

近年来资本市场震荡起伏,资管新规助推行业回归本源。财通基金成立八年以来,始终坚信投资研究是核心竞争力,公司以资产管理核心为基石,坚守本源、苦练内功,着力提升各大版块专业能力,在公募管理主业上加大研发创设力度,丰富完善产品线布局,稳健经营,纵深一级半、二级市场,坚持为投资者创造价值。

风险提示:财通价值动量混合作为混合型基金,股票资产占基金资产30%—80%,其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%,本基金主要投资于具有长期投资价值且具有动量效应的有价证券,投资人面临的风险主要为价值挖掘风险、动量调整风险和证券市场的整体风险,除基金特有风险外,本基金还面临市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险及其他风险等,本基金无法规避股市的系统性风险,基金可投资于债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种的,其风险大小主要与资产质量有关;财通成长优选混合作为混合型基金,股票资产占基金资产30%~95%,本基金在投资管理中会至少维持30%的股票投资比例,不能完全规避市场下跌的风险和个股风险,在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场涨幅。除基金特有风险外,本基金还面临市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险及其他风险等,本基金无法规避股市的系统性风险,基金可投资于债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种的,其风险大小主要与资产质量有关。财通福鑫定开混合发起作为灵活配置混合型基金,封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0~100%,开放期内,投资于股票资产的比例则为0~95%,本基金在投资管理中可能会有股票投资,不能完全规避市场下跌的风险和个股风险,在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场涨幅;在股票资产配置上,本基金主要运用成长、主题、定向增发、动量等多种策略精选个股,而市场整体并不全部符合本基金选股标准。除基金特有风险外,本基金还面临市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险及其他风险等,本基金无法规避股市的系统性风险,基金可投资于债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种的,其风险大小主要与资产质量有关。财通集成电路股票A作为股票型基金,股票投资仓位不低于80%,本基金投资于集成电路产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,因此财通集成电路股票A的投资业绩与本基金界定的集成电路产业主题相关证券的相关性较大,需承担相应风险;除基金特有风险外,本基金还面临市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险及其他风险等,本基金无法规避股市的系统性风险,基金可投资于债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种的,其风险大小主要与资产质量有关。历史业绩不代表未来表现,基金业绩不对其他产品表现构成任何保证。我国基金运作周期较短,不能反应股市发展的所有阶段,上述基金的风险等级为R3,投资者在投资相关产品前应仔细阅读登载于基金管理人网站的《基金合同》、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的的风险承受能力相适应,不建议风险承受能力不匹配的投资者投资该等产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人对股市判断,不对未来市场走势构成任何保证。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资于本基金,极端情况下可能存在损失全部投资本金的情况。投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金,基金代销机构名单详见《招募说明书》及相关公告。

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