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招商安达灵活配置混合净值下跌4.19%

时间:2022-08-25 08:40:41 | 来源:新浪财经

招商安达灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安达灵活配置混合,代码217020)公布8月24日最新净值,下跌4.19%。

招商安达灵活配置混合成立于2011年9月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+标普中国全债指数收益率×45%。该基金成立以来收益320.64%,今年以来收益3.95%,近一月收益3.96%,近一年收益3.58%,近三年收益125.27%。近一年,该基金排名同类366/5215。

基金经理为王奇玮。王奇玮自2017年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益166.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代7.28%267001425.78万002594比亚迪6.32%371001237.25万002920德赛西威6.16%815001206.2万688223晶科能源5.16%6772011011.06万688516奥特维4.89%35875957.68万300496中科创达4.88%73200955.11万300769德方纳米4.65%22280910.54万300776帝尔激光4.50%51040881.97万688599天合光能4.50%135085881.43万300751迈为股份4.38%17480858.09万
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