主持人 | 尹星
高低切有助于情绪稳定
主持人：不少学员看到泛舟说“新的布局，新的标的即将到来”都激动坏了，纷纷致电、来函、发信问啥时候有，主要今年上半年的“躺赢”太成功了，不仅提前计划详细，之后一直跟踪，最后连目标都给了。哪里撤杠杆，哪里减，都说得明明白白。
泛舟：有个点我要澄清下，这不是“管进管出”！而是对于这个行业及投资方向我自己心理有个目标区间，这个区间根据当时的宏观和行业环境变化而变化。六月底到七月初，我告诉大伙三次，我心中的目标还差多少就到了，从8%左右到5%再到3%。其实细心点的朋友看到，第一个百分比就能大致了解我对躺赢标的的预期目标是多少。到3%的时候，我更是说得非常直白了，自此之后这轮躺赢告一段落。
主持人：这是一个很神奇的过程，这个目标区间最终你是怎么计算的呢？
泛舟：我只能说是基本面结合技术面，等下回见面交流躺赢新策略的时候，我会详细聊怎么判断这个目标区间的。
主持人：行！但愿咱们九月的会能如期举行。躺赢模式的雏形其实应该是2018年你测茅台500为底，之后用了三、四年的工夫，慢慢把模式打造出来。期待你将其发扬光大，毕竟这市场中的绝大多数参与者都是业余选手，特别需要此类投资模式和方向。
泛舟：除此之外，当你本金积累到一定程度，在市场环境不那么友善的阶段里，大仓位也只能用此类模式。不少朋友就是左手轻仓短打，右手重仓躺赢。这轮下来右边赚撑，左边小有所得。这才是长期发展的正确模式，不能对着一个自己不擅长但很喜欢的模式重仓打。早晚会赔光的，等你练出来，本钱都没了。反而如上述这么坚持下去，等到短打练得炉火纯青了，慢慢把躺赢的资金转移一部分过去，这多稳啊！
主持人：说到短打，好像这一周的市场短线非常不稳定啊！
泛舟：是的，从周三开始，有强势票两分钟即从涨停到跌停，收盘继续按死跌停，从这开始，短线就乱了。其实周二前期强势股就已经开始补跌，只是到了周三因为上述的现象导致前期强势股跌停家数扩大。不过好在周五市场情绪靠另外几种强势模式稳住了些许，同时低位也有符合条件的标的涌现，相信下一周市场就会重回正常状态。但无论指数怎么折腾，都没啥问题，我始终维持年初对指数趋势的判断。
主持人：怎么讲？
泛舟：指数的波动都在正常范围内，除了上证50及沪深300之外，这两家特别是前者，代表了传统经济的权重股，在当前环境下，只有躺平的份了。反观中证1000、科创、创业板甚至500等指数，都还处于强势整理的状态。我年初对大多数指数的预判是，“二季度开始反弹，三季度末或四季度初出现真正的震荡”。目前，我依然保持这个观点不变，如果有调整，我会及时更新的。
下一个观察时点是8月19日
主持人：8月首周，市场在盘底过程中受风险事件冲击反而再下一城，市场这是玩“不破不立”？
海风若雨萧萧：在一个显而易见没有太多上行空间的市场，先向下打出空间再反向运作其实也很常见，像2019年的8月和2021年的8月都经历过一次。2019年主因是开设科创板资金分流，2021年主因是教培行业双减及互联网反垄断，都比当下行情砸的“深而猛”。现在的军演震慑了动机不良的宵小之辈，短期也影响了市场风险偏好，所以市场出现了破位现象。但是从成交量和跌幅看，下行力度和空间也很有限，主要还是炒高的机器人主题、新能源主线的回调，像消费属性的白酒回调到60日线附近反而明显企稳，维护住了市场走势。
主持人：之前你也聊过，加息压力缓解后，市场主要还是围绕成长属性的板块进行炒作，本周与局势紧张相关的芯片板块有突出表现。
海风若雨萧萧：2020年主打的成长主要以“芯片、信创、军工”为主，讲究的是“情怀”，反映了“水满盆漫”的大环境。当下“不大水漫灌”政策已经明朗，现在时局紧张，恰逢新能源板块又处于蛰伏期， 低位的成长板块就出现了接力，芯片炒作主要是围绕耗材和设备的“短板”展开。但是投资者也应该清楚，单靠讲“情怀”，很难支持“市梦率”的股票走远。市场已经调整24个交易日，但是主线板块不作为，导致了市场“破了也不立”，下一步观察8月19日左右能否形成市场拐点。
指数8月份做底蓄势属理想走势
主持人：骄阳高位提示的锂电、光伏、汽车的风险本周快速释放，指数也探到3155点，你说的3200点上下100点震荡，这就算开始了，后续弱势还要持续？
骄阳：我觉得可能还会持续一段时间，出来混早晚都要还的，A股向来都是涨跌极端化，尤其是目前机构游资抱团的情况下。从三大赛道来看，快速翻倍后甚至2倍涨幅后，该有的预期利好都发挥差不多了，展开一段相对时间长点的调整是很正常的，这会是个压制指数的过程。但我觉得这是好事情，毕竟不调下来别人怎么上车？而且这轮是机构抱团上去的，跌也一定有个度，不会如年初那种。如果后面指数突然因为某个阶段有利空出现意外的快速探底，反而会再次迎来一个比较好的机会点。从不少赛道细分龙头品种看，8月份在月线上会是个调整月，所以本月他们的任务就是充分调整。从这个角度来说，指数8月份充分做底蓄势，要远好于着急上涨。
主持人：从周五的盘面看，半导体芯片和科创板得到资金的明显关注，这会是下一阶段的重点机会吗？
骄阳：我觉得很可能，半导体芯片这块我们重点说过，机会就是在于自主可控，自主可控的预期能否被放大，是板块最大的催化剂。科创板的走势上看，是非常稳定的结构，周五的上涨，主要也是因为板块内不少半导体芯片龙头公司暴涨，带动了整个板块走势，所以与其说看科创板的机会，不如直接说就看芯片半导体板块的机会。
主持人：半导体芯片细分领域太多，怎么寻找机会？
骄阳：首先肯定是核心受益制裁导致自主可控的细分，不过这块龙头EDA涨太高了，只能等回调看看有没有机会。在整体市场偏弱的情况下，大家对估值都相对敏感。新技术的产生往往会让人们忽略估值去看未来，半导体芯片这块。有2个细分最近看有技术突破，一个是芯片测试，一个是封装，相应公司走的都很好，后面只要板块继续炒作，这类公司继续走好的概率会明显高于其他细分方向。再者就是叠加新能源的IGBT，这是未来最确定的放量方向，也可以让资金相对忽略短期估值，更多思考未来,还有就是设备和光刻胶，每轮自主可控都少不了它们。
主持人：对机器人怎么看，这个板块是最近一个月最火的板块，虽然板块本周出现了明显调整，但8-9月份行业利好还是偏多。
骄阳：这块大家都炒作的是擎天柱9月份的预期，所以8月份很可能是个兑现点，市场都是打提前量的，所以这块短期首次下跌后，我觉得下周按照个股独立的技术结构，应该会出现一些品种的超跌买点。但下周过去后，就要谨慎些了。板块内下周更好的机会或许出现在FPC细分补涨的这一环节，这块看估值处于底部，板块内个股位置好，同时叠加了新能源领域上的应用，两个领域未来都会放量，同时FPC的几个核心公司又是PCB的核心公司，这块下游重点又是半导体，所以PFC板块兼具机器人、新能源、半导体三大概念，可以来回蹭热点，这样持续度就有保证。
