“新半军”仍是三季度优势风格？

今天早盘A股各大指数走势分化。截至上午收盘，上证指数上涨0.15%，创业板指数跌0.2%。行业板块方面，半导体、医药、电力等行业涨幅居前，CXO、有机硅、特高压等概念均大涨逾1%。

大涨板块多有消息面刺激。国家电网董事长辛保安3日表示，下半年将开工建设新一批特高压工程，总投资超1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用，相关概念股早盘大涨。医药股方面，CXO龙头凯莱英宣布大举回购，引发医药股大涨。锂矿概念方面，昨日锂精矿成交价再度回升。分析人士认为，“新半军”仍是三季度优势风格。

锂矿价格再次上行

8月3日，锂价风向标澳大利亚锂矿商Pilbara（皮尔巴拉）发布公告称，8月2日在旗下拍卖平台举行了第八次锂精矿拍卖，最终成交价为6350美元/吨，较7月13日拍卖成交价涨2.6%，较6月23日持平。

在此消息影响下，今天早盘锂矿概念大涨。截至上午收盘，鞍重股份（维权）涨停，盛新锂能、红星发展等多只个股大涨逾4%。

以锂矿为首的新能源板块，近期出现大幅震荡走势，一批龙头大幅反弹后7月份以来又出现较大回调。数据宝粗略统计，5家以上机构评级且市值100亿元以上的个股中，有30多只新能源个股7月高点以来回调超20%。具体来看，云天化、贝特瑞、川恒股份等10多只个股回调逾25%。

兴业证券从交易拥挤度、微观流动性、宏观流动性等5个指标看“新半军”，认为“新半军”仍是三季度优势风格，在7月通过震荡和下沉消化拥挤度压力后，8月、9月可以更乐观点。

CXO龙头传来大消息

作为赛道股之一，今年CXO板块表现最差，今年累计跌幅超过21%。凯莱英昨日公布，拟以集中竞价方式（4亿元-8亿元）回购公司股份，回购价不超过290元/股，本次回购A股股份将用于后续实施股权激励及注销减少注册资本。

中泰证券认为，凯莱英本次回购有两方面积极影响：一方面体现了公司对中长期持续、稳健发展的信心，将对市场信心有很好的提振作用；另一方面，回购股份后续将用于实施公司股权激励，将有利于进一步调动团队积极性，将企业、员工、股东利益统一和绑定。

在此消息影响下，CXO板块大幅上涨，今天上午收盘凯莱英大涨逾6%，博腾股份（维权）、美迪西等多只个股涨逾4%。

从技术形态来看，CXO板块属于低位反弹的情况。个股也是跌多涨少，诚达药业、凯莱英、普洛药业、天宇股份等个股年内跌幅超过40%。CXO板块A股市值蒸发超过2900亿元，药明康德（维权）、凯莱英两只个股市值蒸发超过500亿元，健友股份、泰格医药、普洛药业等个股市值蒸发逾200亿元。

民生证券认为CXO板块头部公司中报业绩展现高成长性，且在手订单充足未来仍具有持续高速增长的确定性，随着CXO企业中报陆续披露，CXO板块成长性将进一步得到验证。根据机构一致预测，药明康德明年净利增速接近17%，2024年净利增速为28%；康龙化成未来两年净利增速均值均超过30%。

随着股价的持续回调，部分个股机构一致预测上涨空间更高了。具体来看，7家机构一致预测义翘神州（6家券商没有目标价，安信证券给予360元目标价，复权后目标价256元）上涨空间超128%。此外，博腾股份、凯莱英、美诺华、天宇股份等个股机构一致预测上涨空间均超60%。

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