广发沪港深精选混合型证券投资基金(简称:广发沪港深精选混合A,代码012182)公布7月29日最新净值,下跌3.02%。
广发沪港深精选混合A成立于2021年11月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-7.84%,今年以来收益-7.92%,近一月收益-11.17%。
基金经理为张东一。张东一自2021年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002572索菲亚8.21%3738001027.95万01368特步国际6.68%689000836.7万300015爱尔眼科6.64%185800831.83万300896爱美客6.47%13500810.01万03690美团-W6.32%47700792.19万00700腾讯控股6.24%25800781.94万000858五粮液6.21%38500777.43万00853微创医疗6.15%395700769.86万603801志邦家居5.94%275700743.84万000568泸州老窖5.61%28500702.64万