首批基金二季报来了！

继昨日（12日）长城基金披露旗下两只偏股型基金二季报业绩后，13日，安信优势增长基金也披露了其二季度业绩表现。

根据安信优势增长基金披露的二季报，该基金在二季度并未大幅加仓，股票仓位占比仅较一季度提高1.24%，为84.37%。

具体看来，该基金二季度十大重仓股分别为紫金矿业、盐湖股份、贵州茅台、泸州老窖、绝味食品、芒果超媒、分众传媒、三七互娱、比亚迪和杭可科技。

其中，绝味食品、芒果超媒、分众传媒、三七互娱和杭可科技均为二季度新进重仓股，而一季度重仓的地产板块三只个股金地集团、招商蛇口、保利发展全部退出十大重仓股名单，紫金矿业、兖矿能源两只资源股也退出前十。

可以看出，安信优势增长在二季度中减持了地产、煤炭这些传统行业板块，而增仓了比亚迪、杭可科技这些新能源板块，以及芒果超媒、三七互娱这些传媒文化板块。

基金经理聂世林在季报中表示，虽然基金前期持有相对较高仓位的地产与煤炭，但后期随着疫情纾解以及经济刺激政策的出台，他兑现了部分偏防御性质的地产板块收益。

同时，基金加大了新能源的持仓比例，2季度期间，整车企业在新车型的催化下，表现较好。此外，市场对消费的悲观预期有所修复，基金持有的高端白酒、大众食品也为净值增长贡献一定正收益。

在基金业绩方面，安信优势二季度净值增长8.54%，保持了年内的正收益，同类排名前10%。

与安信优势类似，昨日披露的长城久富核心成长、长城新兴产业两只基金也在二季度出现大幅调仓。

choice数据显示，长城久富核心成长二季度权益投资占基金总资产比例为90.53%，较一季度末提高12.6%。长城新兴产业混合的股票仓位也由一季末的77.65%增加至二季度末的90.52%，也增加近13%。

具体仓位而言，长城久富混合前十大重仓股分别为华测导航、伯特利、江山欧派、东山精密、凯赛生物、贵州茅台、比亚迪、英搏尔、恩捷股份、宁德时代。其中，华测导航、英搏尔、宁德时代获增持，伯特利、江山欧派、凯赛生物、恩捷股份等被减持。

与此同时，东山精密、贵州茅台、比亚迪等新进成为基金前十大重仓股，盾安环境、中国化学、顾家家居等退出前十大名单。

长城新兴产业混合的调仓路径与长城久富混合类似，东山精密、贵州茅台、比亚迪等也新进成为基金前十大重仓股。

基金经理陈良栋在两只基金的季报中均表示，基金基于对市场和行业个股基本面研究跟踪，主要增加电动智能汽车、光伏风电等行业的仓位。

展望下半年，陈良栋认为，宏观因素对市场影响最大的时候已过去，经过市场回调和业绩成长对估值的消化，整体估值回归到相对合理区间。

对于看好的方向和产业机会，陈良栋直言，目前阶段比较适合基于行业和公司基本面情况进行投资，主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业。事实上，这也能从他二季度调仓路径中得以体现。

长期维度看，他当下看好市场长期投资机会，尤其看好中国产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。

这主要体现在一是新能源智能化汽车、光伏等新兴行业快速增长和全球产业链地位提升带来的投资机会，另一方面是成熟行业、具备超强竞争力的龙头企业市场份额提升，带来传统产业效率提升的投资机会。