诺安优化配置混合型证券投资基金(简称:诺安优化配置混合,代码006025)公布7月12日最新净值,下跌3.66%。
诺安优化配置混合成立于2018年9月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益37.60%,今年以来收益-20.65%,近一月收益4.89%,近一年收益-18.37%,近三年收益20.36%。近一年,该基金排名同类3719/4973。
基金经理为蔡嵩松。蔡嵩松自2022年7月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002124天邦股份4.62%106009.29万002714牧原股份4.52%16009.1万000876新希望4.31%51008.66万300007汉威科技4.19%44008.43万603123翠微股份3.90%41007.84万002100天康生物3.81%63007.67万601166兴业银行3.60%35007.23万002567唐人神3.39%65006.83万002987京北方3.32%17006.68万600975新五丰3.04%59006.11万