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银华中证港股通消费主题ETF净值下跌3.49%

时间:2022-06-17 08:30:27 | 来源:新浪财经

银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:银华中证港股通消费主题ETF,代码159735)公布6月16日最新净值,下跌3.49%。

银华中证港股通消费主题ETF成立于2021年5月25日,业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-32.20%,今年以来收益-15.95%,近一月收益4.45%,近一年收益-30.00%。近一年,该基金排名同类1869/1980。

基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.2%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股14.72%348001056.11万03690美团-W11.68%66400837.92万01810小米集团-W6.10%387400437.97万00669创科实业6.02%42000432.25万01211比亚迪股份5.20%20500373.08万02331李宁4.43%58000317.98万09633农夫山泉3.71%78600266.14万02319蒙牛乳业3.43%72000246.42万02020安踏体育3.40%30600244.2万01024快手-W3.11%37100223.26万
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