国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:国泰价值优选灵活配置混合(LOF),代码501064)公布6月10日最新净值,上涨3.38%。
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)成立于2019年1月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益211.91%,今年以来收益-4.53%,近一月收益15.96%,近一年收益18.40%,近三年收益198.08%。近一年,该基金排名同类123/4955。
基金经理为郑有为。郑有为自2020年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002180纳思达8.19%7939913393.52万600111北方稀土7.57%8100683137.39万600256广汇能源6.65%33589302754.32万000733振华科技6.23%2274362579.12万600519贵州茅台6.02%145002492.55万300750宁德时代5.81%470002407.81万600988赤峰黄金5.62%12837002327.35万300373扬杰科技5.00%2800292073.05万002049紫光国微4.35%880001799.95万000519中兵红箭4.27%7853001766.93万