昨天说到冯福章的公募首秀从2月成立至今获得了正向收益。
有人问,今年成立的基金业绩都正收益吗?
那肯定没有,甚至从数据上看,主动偏股型基金负多正少,金鹰基金韩广哲甚至垫底。
下图是累计收益率在1%以上的主动权益基金,共计49只,招商核心竞争力混合A、泰达宏利景气智选18个月持有混合A涨幅超10%。
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招商核心竞争力混合A是朱红裕阔别公募多年后再发行的首只基金。
朱红裕,一位拥有16年投研经验,10年产品投资管理经验,涉猎公募、私募、理财子公司三段产品管理经验的投资老将。
清华大学工学硕士,曾就职于华夏证券研究所、银河基金、华安基金,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金,任专户投资部投资经理。2013年6月至2013年12月任红杉资本中国基金副总裁。2013年12月至2019年12月任弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理。2020年1月至2021年5月任招银理财权益投资部总经理、投资经理。
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2021年5月加入招商基金,现任公司首席研究官,分管公司研究部、投资支持与创新部。
年内收益为负的主动权益基金有120只,其中52只收益率低于5%,金鹰时代先锋混合A以-22.24%的收益垫底。
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数据来源:Choice,截至20220531,由于在封闭建仓期内,基金净值每周五公布一次,个别基金数据截至5月27日
金鹰时代先锋混合是韩广哲的首只新发基金,这样的业绩多少有点令投资者失望。
从净值走势看,金鹰时代先锋混合1月25日成立,但从2月25日起净值就出现了明显的波动,在4月25日封闭期打开的时候,单位净值下跌到0.6938。
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毫无疑问,韩广哲在3个月内封闭期快速建仓了。
从披露的一季报看,截至3月底,金鹰时代先锋混合的股票仓位是93.64%,前十大重仓股占比61.97%。
在一季报中,韩广哲对净值的快速下跌表达了抱歉,并且对如何建仓的思路进行了说明。
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在近期的市场反弹中,金鹰时代先锋混合净值有所回升,但跌幅依旧超过20个点。
如果把规模加上,大家都知道,今年由于市场的原因公募权益基金的新发可以说在冰点,募集规模在10亿以上的寥寥,仅有14只。
而这其中负收益多。
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任相栋、陆彬、冯明远、唐晓斌/杨冬、李晓星/张萍、杜猛、袁维德跌幅在前。
他们的产品都是在1月成立,正赶上一季度的市场冲击
,不过相对于沪深300指数而言,还是有一定超额的。
不过有意思的是,创金合信动态平衡混合发起A、中金景气驱动混合发起A在5月才成立的基金,不过1个星期左右的时间,已经分别于5月12日、13日打开。
这2只是发起式基金,并且在成立时规模就极小。
中金景气驱动混合的认购户数只有2户,基金管理人运用固有资金认购d饿比例占A份额的90.91%,C份额的100%。
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从单位净值看,创金合信动态平衡混合发起A、中金景气驱动混合发起A成立以来回报分别是6.12%、7.84%,由于2只基金规模过度迷你,并且基金公司自有资金占比过重,建议谨慎投资。
大家今年买新发基金了吗?收益咋样?