华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C,代码006355)公布5月27日最新净值,上涨3.02%。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C成立于2018年8月29日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-26.11%,今年以来收益-8.75%,近一月收益6.44%,近一年收益-25.63%,近三年收益-22.18%。近一年,该基金排名同类1476/1946。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2018年8月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.11%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00939建设银行10.32%60910002909.58万03690美团-W9.21%2058002597.06万00700腾讯控股8.92%828002512.81万01398工商银行6.78%48960001909.91万02318中国平安6.73%4200001895.57万00941中国移动6.35%4075001789.58万03988中国银行4.78%52720001346.83万01810小米集团-W4.66%11610001312.57万03968招商银行4.59%2590001292.87万01024快手-W3.89%1823001097.03万