国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费混合A,代码009507)公布5月24日最新净值,下跌3.36%。
国金鑫意医药消费混合A成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×40%+中证内地消费主题指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-14.04%,今年以来收益-18.58%,近一月收益-5.07%,近一年收益-26.37%。近一年,该基金排名同类4002/4768。
基金经理为吕伟。吕伟自2021年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300759康龙化成9.88%1688001991.84万002821凯莱英9.84%541001985.47万603259药明康德9.78%1754881972.13万000568泸州老窖9.61%1042251937.33万000799酒鬼酒9.34%1274001884.25万000858五粮液9.17%1192691849.39万300347泰格医药8.01%1501001615.08万600519贵州茅台6.22%73001254.87万600702舍得酒业5.28%670001064.63万603369今世缘4.99%2390001006.19万