富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金(简称:富国沪深300基本面精选股票A,代码011498)公布5月24日最新净值,下跌3.18%。
富国沪深300基本面精选股票A成立于2021年6月1日,业绩比较基准为沪深300全收益指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益-17.18%,今年以来收益-17.32%,近一月收益-0.05%。
基金经理为孙彬。孙彬自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台6.33%439007546.41万002142宁波银行6.19%19757007387.14万300059东方财富4.78%22500005701.5万603259药明康德4.71%5000005619万601888中国中免4.48%3250005342.03万600153建发股份4.27%40000005088万601800中国交建3.96%50000184725.02万002475立讯精密3.84%14437994576.84万600438通威股份3.72%10387004434.21万600383金地集团3.59%30000004284万