富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(简称:国富健康优质生活股票,代码000761)公布5月6日最新净值,下跌3.04%。
国富健康优质生活股票成立于2014年9月23日,业绩比较基准为85%×申银万国消费品指数收益率+15%×中债国债总指数收益率(全价)。该基金成立以来收益54.17%,今年以来收益-20.82%,近一月收益-6.93%,近一年收益-23.92%,近三年收益45.58%。近一年,该基金排名同类1436/1908。
基金经理为王晓宁。王晓宁自2014年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01024快手-W6.62%900054.16万02669中海物业6.47%7000052.91万00700腾讯控股6.31%170051.59万06098碧桂园服务4.67%1400038.15万000568泸州老窖4.55%200037.18万02380中国电力4.14%10000033.82万600690海尔智家3.39%1200027.72万688008澜起科技3.29%400026.92万002507涪陵榨菜3.18%800026.01万002001新和成3.10%800025.34万