银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布5月6日最新净值,下跌3.48%。
银华食品饮料量化股票发起式A成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益111.76%,今年以来收益-20.56%,近一月收益0.92%,近一年收益-16.10%,近三年收益94.29%。近一年,该基金排名同类856/1908。
基金经理为李宜璇,杨腾。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.92%;杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.06%339745840.13万600809山西汾酒8.49%2147945475.1万000858五粮液8.04%3343185183.93万000568泸州老窖6.96%2413034485.34万603288海天味业5.84%4310083767.87万600887伊利股份5.68%9928143662.49万002304洋河股份4.72%2245833046.02万600298安琪酵母4.14%6401372668.09万000596古井贡酒3.93%1479902535.96万600600青岛啤酒3.69%3012812380.42万