招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金(简称:招商中证消费龙头指数增强C,代码011854)公布5月6日最新净值,下跌3.05%。
招商中证消费龙头指数增强C成立于2021年5月25日,业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率×85%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-20.45%,今年以来收益-21.42%,近一月收益-0.87%。
基金经理为侯昊。侯昊自2021年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台14.15%1903003.27亿000858五粮液10.74%16001002.48亿600887伊利股份9.53%59725312.2亿601888中国中免6.93%9737631.6亿600690海尔智家4.92%49223001.14亿000651格力电器4.91%35119001.13亿603288海天味业4.25%11243649829.19万002714牧原股份4.06%16521409394.07万002027分众传媒2.66%100656086150.09万600660福耀玻璃2.00%12973434615.95万