国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)（简称：国泰恒生港股通指数(LOF)，代码501309）公布4月25日最新净值，下跌3.12%。

国泰恒生港股通指数(LOF)成立于2018年11月6日，业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.78%，今年以来收益-13.98%，近一月收益-4.31%，近一年收益-29.08%，近三年收益-14.64%。近一年，该基金排名同类1543/1898。

基金经理为朱丹。朱丹自2020年11月6日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-22.82%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股8.83%10400315.62万00005汇丰控股6.79%55200242.66万01299友邦保险5.80%31000207.3万03690美团-W3.92%11100140.07万00939建设银行3.76%281000134.32万00388香港交易所2.53%300090.36万00941中国移动2.40%1950085.64万01398工商银行1.87%17100066.69万02318中国平安1.83%1450065.44万00883中国海洋石油1.68%6900060.1万