长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)(简称:长盛中证申万一带一路指数(LOF),代码502013)公布4月25日最新净值,下跌4.35%。
长盛中证申万一带一路指数(LOF)成立于2015年5月29日,业绩比较基准为中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-48.88%,今年以来收益-21.69%,近一月收益-7.36%,近一年收益-21.25%,近三年收益1.83%。近一年,该基金排名同类983/1898。
基金经理为陈亘斯。陈亘斯自2019年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601012隆基股份5.01%2345401693.14万600036招商银行5.00%3605261687.26万300760迈瑞医疗4.80%528001622.28万600519贵州茅台4.48%88001512.72万000333美的集团4.46%2642801506.4万002415海康威视4.15%3420111402.25万601668中国建筑3.87%24018871306.63万600406国电南瑞3.43%3682001159.46万600031三一重工3.22%6202401086.66万600309万华化学2.90%121100979.58万