富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(简称:富国沪港深业绩驱动混合C,代码011117)公布4月25日最新净值,下跌3.09%。
富国沪港深业绩驱动混合C成立于2020年12月29日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×25%。该基金成立以来收益-18.45%,今年以来收益-16.13%,近一月收益-3.93%,近一年收益-23.82%。近一年,该基金排名同类3192/4666。
基金经理为宁君,张峰。宁君自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.45%;张峰自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02669中海物业9.44%513050003.88亿00941中国移动8.67%81125003.56亿00700腾讯控股8.28%11210003.4亿00168青岛啤酒股份7.06%57420002.9亿02331李宁4.28%32075001.76亿01109华润置地2.95%40980001.21亿03898时代电气2.73%44917001.12亿03606福耀玻璃2.71%42584001.11亿000568泸州老窖2.63%5818001.08亿600519贵州茅台1.96%469558071.56万