工银瑞信主题策略混合型证券投资基金(简称:工银主题策略混合A,代码481015)公布4月21日最新净值,下跌3.57%。
工银主题策略混合A成立于2011年10月24日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率。该基金成立以来收益243.30%,今年以来收益-32.15%,近一月收益-18.53%,近一年收益-17.08%,近三年收益67.38%。近一年,该基金排名同类3009/4659。
基金经理为黄安乐。黄安乐自2011年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益239.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002812恩捷股份6.97%3380008463.52万600111北方稀土6.11%16180957410.88万300769德方纳米4.37%1080005304.53万002850科达利4.33%3280005259.15万002756永兴材料3.64%2980914412.34万603659璞泰来3.55%2680004304.35万000739普洛药业3.41%11800944140.95万300014亿纬锂能3.29%3380003994.48万603799华友钴业3.07%3380003728.48万002594比亚迪2.61%1180003163.82万