工银瑞信圆兴混合型证券投资基金(简称:工银圆兴混合,代码009076)公布4月11日最新净值,下跌4.75%。
工银圆兴混合成立于2020年4月23日,业绩比较基准为中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益26.86%,今年以来收益-27.97%,近一月收益-10.71%,近一年收益-24.51%。近一年,该基金排名同类4102/4632。
基金经理为袁芳。袁芳自2020年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600887伊利股份5.10%103201054.28亿600298安琪酵母4.75%66061003.99亿300750宁德时代4.62%6600783.88亿00700腾讯控股4.45%10000003.73亿300747锐科激光4.44%63000143.72亿002415海康威视4.36%70000003.66亿02382舜宇光学科技3.98%16560963.34亿603129春风动力3.90%19152373.28亿600570恒生电子3.70%50000693.11亿002049紫光国微3.70%13800013.11亿