诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金(简称:诺德价值发现混合,代码012150)公布4月11日最新净值,下跌3.96%。
诺德价值发现混合成立于2021年6月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率×15%。该基金成立以来收益-26.44%,今年以来收益-22.26%,近一月收益-7.82%。
基金经理为罗世锋,张昳泓。罗世锋自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.44%;张昳泓自2021年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000568泸州老窖8.51%3158668018.89万600519贵州茅台7.95%365407490.7万300595欧普康视7.89%12959027434.59万002967广电计量7.45%25937827023.96万300760迈瑞医疗7.45%1843637020.54万600763通策医疗7.43%3519267003.33万00700腾讯控股6.75%1703006360.36万002920德赛西威5.85%3892655508.49万600298安琪酵母5.07%7913284776.46万002372伟星新材4.59%17774004322.64万