汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:添富价值创造定开混合,代码005379)公布3月25日最新净值,下跌3.19%。
添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益70.80%,今年以来收益-20.04%,近一月收益-10.45%,近一年收益-20.57%,近三年收益67.40%。近一年,该基金排名同类4292/4669。
基金经理为胡昕炜。胡昕炜自2017年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.62%52008210.66亿300750宁德时代9.02%170000010亿600809山西汾酒7.41%26000008.21亿000858五粮液6.83%34000427.57亿02331李宁6.67%106000007.4亿603501韦尔股份5.33%19000165.9亿601888中国中免4.55%23000005.05亿06098碧桂园服务3.79%110000004.2亿603259药明康德3.42%32000343.79亿600036招商银行3.30%75000003.65亿