中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)(简称:中金中证优选300指数(LOF)C,代码501061)公布3月16日最新净值,上涨3.39%。
中金中证优选300指数(LOF)C成立于2018年8月30日,业绩比较基准为中证中金优选300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益63.31%,今年以来收益-10.36%,近一月收益-11.12%,近一年收益-2.95%,近三年收益47.09%。近一年,该基金排名同类688/1805。
基金经理为耿帅军。耿帅军自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000333美的集团4.61%62300459.84万600036招商银行4.21%86200419.88万601166兴业银行3.54%185200352.62万600030中信证券2.87%108500286.55万600887伊利股份2.71%65200270.32万000651格力电器2.24%60300223.29万601398工商银行2.07%446500206.73万600309万华化学2.03%20000202万002142宁波银行1.94%50490193.28万601899紫金矿业1.79%183600178.09万