嘉实匠心回报混合型证券投资基金(简称:嘉实匠心回报混合C,代码011627)公布3月15日最新净值,下跌3.79%。
嘉实匠心回报混合C成立于2021年3月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-19.70%,今年以来收益-18.33%,近一月收益-12.14%。
基金经理为常蓁。常蓁自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.10%367007523.5万600048保利发展4.94%33466005230.74万000858五粮液4.79%2278135072.48万600036招商银行4.58%9954104848.64万002415海康威视4.43%8976004696.24万002311海大集团3.82%5520004046.16万300760迈瑞医疗3.65%1015003865.12万601799星宇股份3.35%1736643547.09万603369今世缘2.82%5480202981.23万300628亿联网络2.74%3557792897.82万