民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银养老服务混合,代码002547)公布3月14日最新净值,下跌3.21%。
民生加银养老服务混合成立于2016年10月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益111.30%,今年以来收益-19.17%,近一月收益-8.25%,近一年收益-15.78%,近三年收益82.94%。近一年,该基金排名同类3549/4463。
基金经理为蔡晓。蔡晓自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.96%4000235.2万601012隆基股份4.69%25840222.74万300274阳光电源4.61%15000218.7万300059东方财富4.30%55000204.11万002241歌尔股份3.59%31500170.42万002594比亚迪3.45%6100163.55万603288海天味业2.88%13000136.64万600809山西汾酒2.86%4300135.79万603345安井食品2.73%7600129.79万000887中鼎股份2.66%58000126.5万