银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式C,代码005236)公布3月14日最新净值,下跌4.16%。
银华食品饮料量化股票发起式C成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益115.96%,今年以来收益-18.12%,近一月收益-10.91%,近一年收益-2.75%,近三年收益120.48%。近一年,该基金排名同类634/1846。
基金经理为李宜璇,杨腾。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.39%;杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.73%283745816.67万002304洋河股份7.20%3289205418.3万600887伊利股份6.91%12540095199.12万600298安琪酵母6.60%8222724963.23万600809山西汾酒6.22%1480944676.51万000596古井贡酒4.93%1520403709.78万600600青岛啤酒4.19%3182183150.36万000568泸州老窖4.02%1190643022.68万603288海天味业3.85%2758482899.44万000858五粮液3.84%1296182886.07万