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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)净值下跌3.77%

时间:2022-03-15 08:44:27 | 来源:新浪财经

方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF),代码167302)公布3月14日最新净值,下跌3.77%。

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)成立于2019年9月26日,业绩比较基准为恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-12.63%,今年以来收益-16.70%,近一月收益-15.29%,近一年收益-29.16%。近一年,该基金排名同类1775/1846。

基金经理为吴昊,张超梁。吴昊自2019年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.63%;张超梁自2021年2月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.15%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.32%200074.7万01299友邦保险6.89%860055.27万00388香港交易所4.19%90133.55万601318中国平安4.15%660033.27万000333美的集团3.25%353026.05万02318中国平安2.58%450020.66万600036招商银行2.25%370018.02万002594比亚迪2.01%60016.09万600030中信证券1.88%570015.05万03968招商银行1.85%300014.85万
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