东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方红恒元五年定开混合,代码501066)公布3月14日最新净值,下跌3.94%。
东方红恒元五年定开混合成立于2018年11月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益60.11%,今年以来收益-16.47%,近一月收益-10.17%,近一年收益-25.94%,近三年收益43.27%。近一年,该基金排名同类4231/4463。
基金经理为王延飞。王延飞自2020年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002027分众传媒8.96%280452702.3亿002475立讯精密7.67%39999051.97亿000333美的集团6.74%23421571.73亿02020安踏体育6.26%16790001.6亿600887伊利股份5.56%34391011.43亿002223鱼跃医疗5.46%37060321.4亿300482万孚生物4.49%29244201.15亿002415海康威视4.42%21671071.13亿00291华润啤酒4.20%20620001.08亿300122智飞生物3.78%7780919695.01万