泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数C,代码006787)公布3月7日最新净值,下跌5.30%。
泰康港股通大消费指数C成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.68%,今年以来收益-21.99%,近一月收益-17.82%,近一年收益-34.71%。近一年,该基金排名同类1820/1837。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W13.48%734001352.67万02269药明生物8.37%111000839.92万00669创科实业6.07%48000609.08万01211比亚迪股份5.00%23000501.34万02331李宁4.76%68500478.01万09633农夫山泉3.87%92200387.84万02020安踏体育3.37%35400338.34万02319蒙牛乳业2.95%82000296.33万06160百济神州2.93%22300293.54万02313申洲国际2.88%23600289.24万