招商央视财经50指数证券投资基金(简称:招商央视财经50指数A,代码217027)公布3月7日最新净值,下跌3.05%。
招商央视财经50指数A成立于2013年2月5日,业绩比较基准为央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益177.43%,今年以来收益-8.76%,近一月收益-4.61%,近一年收益-12.96%,近三年收益40.12%。近一年,该基金排名同类1229/1837。
基金经理为侯昊。侯昊自2017年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600887伊利股份6.83%10283434263.51万600519贵州茅台6.18%188333860.77万601166兴业银行5.55%18190043463.38万600036招商银行5.22%6698003262.6万601318中国平安5.04%6241683146.43万002415海康威视4.38%5225402733.93万600276恒瑞医药4.02%4946162508.2万601398工商银行3.74%50502412338.26万000002万科A3.27%10345142044.2万000333美的集团3.13%2652661957.93万