广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金(简称:广发沪港深龙头混合,代码005644)公布2月24日最新净值,下跌3.25%。
广发沪港深龙头混合成立于2018年3月21日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-10.22%,今年以来收益-13.49%,近一月收益-10.91%,近一年收益-36.31%,近三年收益-0.11%。近一年,该基金排名同类4377/4384。
基金经理为张笑天。张笑天自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.22%4213001.57亿06865福莱特玻璃6.31%33240001.08亿00388香港交易所6.16%2823001.05亿02020安踏体育5.65%10082009636.12万03690美团-W5.25%4865388966.26万01211比亚迪股份4.92%3855008402.83万00968信义光能3.70%58420006314.43万02359药明康德3.23%4994445512.66万02269药明生物3.22%7260005493.56万02380中国电力3.20%127340005465.94万