节后市场接连遭遇调整,赚钱效应持续走低,基金新发市场也很冷清,部分基金延期募集也终未等到“出头之日”。
2月19日,平安基金发布公告称,平安中证港股通消费主题ETF于2021年11月18日开始募集,截止2月17日基金募集期限届满,因未能满足《基金合同》规定的基金备案的条件,募集失败。
图:基金公告来源:公司公告界面新闻研究部据悉,该基金拟任基金经理为成钧,跟踪标的为中证港股通消费主题指数,该指数前十大权重股为腾讯控股(0700.HK)、美团-W(3690.HK)、小米集团-W(1810.HK)等,该指数近一年以来跌幅为31.60%,今年以来跌幅为-4.06%。
目前全市场跟踪该指数的ETF总共有3只,其中华夏中证港股通消费主题ETF规模最大为2.64亿元。此外,易方达中证港股通消费主题ETF于去年12月10开始募集,目前距离募集截止日也仅剩半个月左右。
图:跟踪中证港股通消费主题指数的3只ETF明细来源:wind界面新闻研究部无独有偶,同样募集期满未能满足《基金合同》规定的基金备案条件的还有同泰基金此前发行的同泰同享。
该只基金从去年11月15日发行,原定募集截至日期为2022年1月14日,募集天数60天,不过在今年1月12日,该只基金发布公告,将募集截止日延至2月15日。
虽然延期一个月,叠加年后市场的波动行情,该只基金依旧以发行失败收场。
从该只基金的投资范围来看是典型的“固收+”产品。基金计划采用“以老带新”模式,拟由有近十年投资经验的杨喆与“新人”鲁秦一同管理,二人在管规模分别为6.54亿元、16.66亿元。其中杨喆在管基金4只,今年以来回报均为负值。
除了受市场行情、拟任基金经理业绩堪忧影响以外,同质化现象严重或许是该只基金募集失败另一重要原因。
从过往同泰基金成立的产品来看,去年年末成立的同泰同欣,其业绩比较基准和同泰同享保持一致,这只基金募集阶段也并非“一帆风顺”。据公告,该只基金于去年9月24日开始募集,原定募集截止日为11月24日,后来又发布了三次延期募集公告,最终在募集期满三个月的前一天提前结束募集。
最后该基金有效认购户数为1767户,募集金额仅为2.07亿元,刚刚跨过2亿元的成立门槛,截止2月18日,该只基金已连续两周跌破发行价,成立以来回报为-0.08%。
此外,一度火热的新能源赛道也遭遇了发行失败的尴尬。
据公告显示,中银证券国证新能源车电池ETF于去年11月12日开始募集。截止2月11日,募集期限届满,该基金也因未满足《基金合同》规定的基金备案的条件,募集失败。
国证新能源车电池指数在去年11月30日达到最高点,此后一路震荡下跌。截止2月18日,跌幅达22.64%。今年以来跌幅为10.59%。
为此,刚发行不久就遭遇跟踪标的调整的中银证券国证新能源车电池ETF,难免显得有些“生不逢时”。
此外,全市场目前跟踪国证新能源车电池指数的ETF共计有5只,广发、工银瑞信、景顺长城、兴银、建信基金均已入局。其中除了建信国证新能源车电池ETF于今年1月7日成立以外,其余几只ETF均成立于去年。
图:跟踪国证新能源车电池指数的5只ETF明细来源:wind界面新闻研究部从规模上来看,目前广发国证新能源车电池ETF的规模最大,为18.61亿元,成立以来回报为14.63%,成立时间最久,其余4只基金规模均低于10亿元。其中兴银国证新能源车电池ETF规模最小,仅有1.58亿元,成立以来回报为-9.19%。