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生不逢时?多只基金成立不足一年净值跌破0.8元 有公司火速增派基金经理

时间:2022-01-18 08:27:00 | 来源:中证报

数据显示,多只成立于2021年初的基金,成立不足一年,单位净值已跌破0.8元。

1月14日,招商基金发布一则基金经理变更公告,招商兴和优选基金1年持有期混合型证券投资基金增聘王奇玮为基金经理,与基金经理付斌共同管理招商兴和优选。该基金成立不到一年,净值已跌破0.7元。

成立不到1年净值跌超30%

招商兴和优选成立于2021年2月1日。成立不久,就遭遇市场大幅调整,净值迅速下跌。

数据显示,截至1月14日,招商兴和优选净值已跌破0.7元,为0.69元,基金自成立以来的业绩回报为-30.8%。

从基金净值走势来看,两次大幅回撤分别发生在2021年2月下旬、2021年9月下旬至10月上旬。据基金三季报,该基金三季度加仓了煤炭、光伏、港股互联网等个股,第一大重仓股兖矿能源、第二大重仓股大全能源均在九月份从股价高点大幅回调,跌幅较大。

基金经理付斌为百亿基金经理阵营的一员,目前共管理11只基金,规模达到102.73亿元,任职期间最佳回报达到112.41%。不过,其在2020年和2021年共发行3只新基金,成立以来亏损均超过20%。

新聘基金经理王奇玮, 2016年开始担任基金经理一职,已有5年的基金管理经验。目前,王奇玮共管理5只基金,规模合计35.33亿元,招商兴和优选则是其中规模最大的一只。王奇玮任职以来总回报达125.78%,年化回报18.1%。

无独有偶,另一只成立于2021年初,同样业绩不佳的基金,基金公司也为其增聘基金经理。

刘晨管理的达诚宜创精选混合,成立于2021年1月26日,截至2022年1月14日,净值跌幅22.26%。达诚基金管理公司于2021年11月22日增聘王超伟为该基金基金经理。

多只去年以来成立的基金

净值跌破0.8元

截至1月14日,不只招商兴和优选,多只2021年以来成立的基金净值跌破0.8元,净值跌幅超过20%。

在这些净值跌破0.8元的基金中,不乏规模超过50亿元的基金。如知名基金经理曲扬管理的前海开源优质企业6个月持有A, 2021年三季度末的规模为71.36亿元,最新净值为0.774元,成立以来的回报为-22.53%;另一只规模56亿元的基金,成立以来的净值增长率为-26.35%,净值仅剩0.737元;某规模66.21亿元的基金,最新净值为0.78元,成立以来的回报为-22%。除以上基金外,还有51只基金自2021年成立以来净值跌超10%。

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