国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保消费新蓝海混合,代码005175)公布1月5日最新净值,下跌3.23%。
国寿安保消费新蓝海混合成立于2018年2月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益73.90%,今年以来收益-5.41%,近一月收益-9.96%,近一年收益-9.90%,近三年收益138.51%。近一年,该基金排名同类3451/4113。
基金经理为李丹,张琦。李丹自2018年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.9%;张琦自2018年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)605305中际联合8.44%92700749.02万000301东方盛虹6.59%208000584.9万300316晶盛机电5.21%71900462.68万601633长城汽车4.62%78000410.28万600519贵州茅台4.54%2200402.6万603185上机数控4.38%13900388.51万603345安井食品4.00%18500355.18万601888中国中免3.81%13000338万002138顺络电子3.41%89300302.99万600438通威股份3.33%58000295.45万