北向资金做了一个动作，5股或要飞起来

记者 | 龙力

在猪企三季报业绩纷纷拉响警报之际，私募们却已经早早地开始“抄底”了。

近期上市公司披露的三季报显示，不少猪肉相关的标的前十大流通股东之列，都新进出现了私募的身影，典型的比如温氏股份（300498.SZ）。

Wind数据显示，截至今年三季报时，百亿私募高毅资产旗下的明星产品“高毅邻山一号远望基金”新进成为了公司的第五大流通股股东，持股数量为7150万股，参考市值约为10.35亿元。

温氏股份主营肉鸡和肉猪的养殖和销售，兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子的养殖及其产品的销售。

受国内生猪价格大幅度连续下跌、饲料原料价格连续上涨以及公司出栏肉猪包含外购苗育肥猪、处置低效能种猪等因素推高养猪成本等影响，温氏股份今年第三季度爆亏72.04亿元，净利润同比下降276.21%；前三季度亏损97.01亿元，净利润同比下降217.71%。

除了温氏股份以外，高毅资产还大举增持了另外一只养猪股顺鑫农业（000860.SZ），据Wind数据，公司旗下的“高毅晓峰2号致信基金”和“高毅晓峰鸿远”双双在今年三季度买进了顺鑫农业前十大流通股东之列，合计的持股数量为2271.06万股，合计的持股参考市值约为8.03亿元。

顺鑫农业拥有以白酒、猪肉为主的两大产业，猪肉方面，公司主要有种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品等。今年前三季度公司实现净利润3.72亿元，同比下降14.23%。

此外，唐人神（002567.SZ）三季报前十大流通股东之中也获得了私募的扎堆进驻，Wind数据显示，截至三季报时，其中有3个席位均被私募产品占据，分别是德威资本旗下的 “德威资本云源2号”和“德威资本云源1号”以及百亿私募玄元投资旗下的“玄元元定13号”。

不同的是，上述三只产品截至三季报时所持有的绝大部分股份均系今年一季度参与公司定增所获，当时依次的获配数量分别为2489.02万股、878.48万股1610.54万股。截至三季度末，上述股份已经全部解禁，“德威资本云源1号”的持股数量增加至1514.33万股，其余两只产品持股数量未变。

股价方面，德威资本投资以及玄元投资今年一季度参与唐人神定增时的获配价格为6.83元/股，截至10月28日其最新收盘价为6.12元/股，区间跌幅为10.4%。

众多私募组团“抄底”，猪肉股真的要开始“飞天”了吗？

中国养猪网数据显示，近期猪肉价格确实已经在回暖了，截至10月28日全国生猪（外三元）平均价格为16.16元/公斤，相较于10月6日的低点10.63元/公斤，区间涨幅已经高达52.02%。

申万宏源证券此前在研报中指出，短期猪价或将继续维持高位。在大猪明显去化供给偏紧，消费意愿边际显著回升的背景下，短期猪价将维持高位，预计2021年四季度的平均猪价将显著高于三季度。但实际上，中长期看行业供给增加的态势并未发生实质性改变。当前已经进入了生猪养殖板块左侧价值布局区间，建议积极配置能确定性在该轮周期底部存活、尽量羽翼完整地穿越周期的标的，若同时还能伴有阿尔法成长属性当属更佳。