中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（简称：中庚价值品质一年持有期混合，代码011174）公布10月28日最新净值，下跌3.24%。

中庚价值品质一年持有期混合成立于2021年1月19日，业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益30.98%，近一月收益-10.51%。

基金经理为丘栋荣。丘栋荣自2020年12月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益30.98%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01171兖州煤业股份10.08%543340006.67亿601225陕西煤业8.58%384003255.68亿00883中国海洋石油7.55%689860005亿600048保利发展6.02%284113513.99亿01898中煤能源5.71%762380003.78亿01378中国宏桥5.02%398265003.32亿00688中国海外发展4.97%222460003.29亿06818中国光大银行3.85%1113040002.55亿002386天原股份3.29%156707532.18亿600123兰花科创3.08%158746302.04亿