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【银华基金】交易日报 2021-10-25

时间：2021-10-26 08:37:50 | 来源：市场资讯

资金日评（资金组）

今日资金面整体宽松。早盘银行隔夜融出积极，质押高等级信用债7d/14d ofr在2.8%/2.5%附近，随后7d/14d下行至2.7-2.75%/2.45%附近放量成交。OMO后资金面进一步宽松，隔夜减点频现。7d/14d在2.65%/2.4-2.45%附近。午盘后，资金面延续宽松态势，隔夜加权附近成交，7d/14d在2.6-2.65/2.45%附近成交清淡。临近尾盘资金面有所收紧后再次转松，各机构轻松平盘。

央行公开市场开展2000亿元逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【农发结果】

3Y 210409X1 加权利率 2.878% 全场倍数 4.01倍边际倍数 1.49倍

5Y 210408X10 加权利率 3.1422% 全场倍数 4.24倍边际倍数 1.61倍

今日农发市场需求一般，5Y较上周有好转。3Y考虑返费后结果为2.9103，低于二级0.9BP发出（对比190409）。5Y考虑返费后结果为3.1741，低于二级2BP发出。

【地方债结果】

2171078,21陕西债52,新增,其他专项,7Y,13.86亿,3.22,（20bp）,全场27.19,边际3.02

2171079,21陕西债53,新增,其他专项,10Y,6.63亿,3.25,（25bp）,全场27.32,边际2.59

2171080,21陕西债54,新增,其他专项,15Y,5.74亿,3.61,（25bp）,全场27.63,边际24.21

2171081,21陕西债55,新增,其他专项,20Y,66.59亿,3.63,（25bp）,全场26.05,边际1.28

2171082,21陕西债56,新增,水务专项,30Y,8亿,3.69,（15bp）,全场32.43,边际4.26

2171087,21湖南债64,新增,轨交专项,7Y,5亿,3.26,（24bp）,全场20.3,边际1.06

2171088,21湖南债65,新增,轨交专项,10Y,3.35亿,3.25,（25bp）,全场19.88,边际1.43

2171089,21湖南债66,新增,轨交专项,15Y,13.14亿,3.6,（24bp）,全场19.93,边际1.12

2171090,21湖南债67,新增,轨交专项,20Y,13.73亿,3.63,（25bp）,全场20.23,边际2.76

2171091,21湖南债68,新增,水务专项,10Y,1.3亿,3.25,（25bp）,全场20.77,边际1.54

2171092,21湖南债69,新增,水务专项,15Y,5.9525亿,3.61,（25bp）,全场19.72,边际4.51

2171093,21湖南债70,新增,水务专项,20Y,1.82亿,3.63,（25bp）,全场19.45,边际1.32

2171094,21湖南债71,新增,水务专项,10Y,1.6亿,3.25,（25bp）,全场19.81,边际1.5

2171095,21湖南债72,新增,水务专项,15Y,11.958亿,3.6,（24bp）,全场19.77,边际1.09

2171096,21湖南债73,新增,水务专项,20Y,13.58亿,3.63,（25bp）,全场19.37,边际1.87

2171097,21湖南债74,新增,水务专项,30Y,2亿,3.69,（15bp）,全场20.4,边际3.7

2171098,21湖南债75,新增,社会事业专项,10Y,9.22亿,3.25,（25bp）,全场19.26,边际1.04

2171099,21湖南债76,新增,社会事业专项,15Y,27.7372亿,3.51,（15bp）,全场19.18,边际1.19

2171100,21湖南债77,新增,社会事业专项,20Y,19.71亿,3.53,（15bp）,全场19.53,边际1.15

2171101,21湖南债78,新增,产业园专项,7Y,6.71亿,3.17,（15bp）,全场19.11,边际1.13

2171102,21湖南债79,新增,产业园专项,10Y,23.44亿,3.25,（25bp）,全场19.44,边际1.52

2171103,21湖南债80,新增,产业园专项,15Y,75.57亿,3.51,（15bp）,全场18.7,边际1.2

2171104,21湖南债81,新增,产业园专项,20Y,22.95亿,3.53,（15bp）,全场19.33,边际1.15

2171105,21湖南债82,新增,保障房专项,5Y,4.5亿,3.01,（15bp）,全场19.76,边际1.62

2171106,21湖南债83,新增,保障房专项,7Y,9.22亿,3.17,（15bp）,全场18.81,边际1.15

2171107,21湖南债84,新增,保障房专项,10Y,5.72亿,3.25,（25bp）,全场18.43,边际1.14

2171108,21湖南债85,新增,保障房专项,15Y,5.34亿,3.51,（15bp）,全场19.23,边际1.25

2171109,21湖南债86,新增,保障房专项,20Y,2.4亿,3.53,（15bp）,全场19,边际1.08

2171110,21湖南债87,新增,冷链物流专项,10Y,0.41亿,3.25,（25bp）,全场18.05,边际1.95

2171111,21湖南债88,新增,冷链物流专项,15Y,5.42亿,3.51,（15bp）,全场19.26,边际1.24

2021年10月25日一级短融发行结果

21中化股SCP021， 15e， AAA/-， 30D，央企，【2.25】，广发银行， 2021-11-25，周四到期

21南海控股SCP003， 6e， AAA/-， 179D，国企，【2.45】，广发银行， 2022-04-22，周五到期

21杭州钢铁SCP004， 10e， AAA/-， 60D，国企，【2.45】，兴业银行， 2021-12-24，周五到期

21国航SCP004，10e， AAA/-， 270D，央企，【2.50】，浦发银行， 2022-07-22，周五到期

21越秀集团SCP010，15e， AAA/-， 270D，国企，【2.59】，光大银行， 2022-07-22，周五到期

21椒江国资SCP003，，5e， AA+/-，30D，国企，【2.60】，杭州银行，2021-11-25，周四到期

21鲁高速SCP004，，20e， AAA/-，269D，国企，【2.68】，浦发银行，2022-07-22，周五到期

21袍江工业SCP002，休2，10e， AA+/-， 60D，国企，【2.80】，中信银行， 2021-12-25，周六到期

21平安租赁SCP004，，14e， AAA/-，150D，其他，【2.82】，北京银行，2022-03-25，周五到期

21横店SCP003，，10e， AA+/-，268D，其他，【2.84】，浙商银行，2022-07-21，周四到期

21常城建SCP011， 6e， AAA/-， 270D，国企，【2.85】，兴业银行， 2022-07-22，周五到期

21金华城投SCP003，休2，3e， AA+/-， 270D，国企，【2.95】，中信建投证券， 2022-07-23，周六到期

21先行控股SCP009，，3.9e， AA+/-，270D，国企，【3.05】，兴业银行，2022-07-22，周五到期

21桐昆控股SCP004，，1e， AA+/-，270D，民企，【3.07】，招商银行，2022-07-22，周五到期

21德邦股份SCP001，，3e， AA+/-，179D，民企，【3.10】，招商银行，2022-04-22，周五到期

21太仓水务SCP006，，2e， AA/-，270D，国企，【3.27】，兴业银行，2022-07-22，周五到期

21陕西金融SCP002，，8e， AAA/-，270D，国企，【3.45】，邮储银行，2022-07-22，周五到期

21顺德投资SCP001，休2，5-7e， AA+/-， 270D，国企，【3.45】，民生银行， 2022-07-23，周六到期

21南部新城SCP004，休2，0-10e，AA+/-， 270D，国企，【4.09】，中信建投证券， 2022-07-23，周六到期

21鲁商SCP015，，5e， AA+/-，88D，国企，【6.00】，恒丰银行，2022-01-21，周五到期

2021年10月25日一级中票发行结果

21申迪MTN002，，10e， AAA/AAA，3Y，国企，【3.40】，国泰君安，2024-10-25，周五到期

21深投控MTN001，休1，15e，AAA/AAA， 5Y，国企，【3.59】，中国银行， 2026-10-25，周日到期

21广州国资MTN002，，15e， AAA/AAA，3Y，国企，【3.30】，工商银行，2024-10-25，周五到期

21六合国资MTN002，，4e， AA/-， 3Y，国企，【3.87】，华泰证券， 2024-10-25，周五到期

21九龙江MTN005，，5e， AAA/AAA，3Y+N，国企，【4.40】，中国银行，2024-10-25，周五到期

21中石集MTN004，，20e， AAA/-，2Y，央企，【2.84】，兴业银行，2023-10-25，周三到期

21中铁十一MTN003，，10e， AAA/AAA，2Y+N，央企，【3.76】，招商银行，2023-10-25，周三到期

21金坛国发MTN002，休2，5e， AA+/AAA， 3Y，国企，【3.90】，光大证券， 2024-10-26，周六到期

21中石集MTN001，，20e， AAA/-，3Y，央企，【2.94】，工商银行，2024-10-25，周五到期

21九龙江MTN004，休1，5e， AAA/AAA， 3Y+2Y，国企，【3.57】，招商银行， 2026-10-25，周日到期

21威海中城PPN001：【6.4】威海市中城公有资产经营有限公司, 2Y+1Y,AA,2-4亿,国企,山东发行：1025,缴款：1026，主承,青岛银行。

21宣城国控PPN002：【4.28】宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司, 3Y,AA+,4.5亿,国企,安徽发行：1021-1022,缴款：1025，已发公募,21宣城国控MTN001，主承：兴业银行/中国银行。

一级市场（10月26日发行）（一级组）

【利率债】

利率债1318.57亿=国债0亿+政金债330亿+地方债988.57亿

国债

无

国开

09:30-10:30

21国开11(增11) 100亿元 1年 2.08% 荷兰式

21国开07(增15) 70亿元 3年 3% 荷兰式

21国开08(增5) 90亿元 5年 2.83% 荷兰式

农发

14:00-15:00

21农发清发03(增发12) 30亿元 2年 2.58% 荷兰式

21农发清发04(增发9) 40亿元 7年 3.19% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

(一般债) 21山西债38 29.66亿元 7年荷兰式上限基准上浮 30%

(一般债) 21山西债39 26.76亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(再融资) 21山西债42 51.51亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

14:00-14:40

(一般债) 21湖北债126 7亿元 3年荷兰式上限基准上浮 20%

专项政府债

09:30-10:10

(高质发展专项)21河北债48 25.3亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(高质发展专项)21河北债49 10亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(棚改专项) 21河北债50 21.02亿元 5年荷兰式上限基准上浮 30%

(新区专项) 21河北债51 50亿元 30年荷兰式上限基准上浮 30%

10:30-11:10

(其他专项) 21山西债40 7.91亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(棚改专项) 21山西债41 4.3亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(再融资) 21山西债43 0.9亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

11:30-12:10

(其他专项) 21湖北债127 0.45亿元 5年荷兰式上限基准上浮 20%

(医疗专项) 21湖北债128 0.32亿元 7年荷兰式上限基准上浮 20%

(医疗专项) 21湖北债129 1.39亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项) 21湖北债130 1.21亿元 15年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项) 21湖北债131 0.51亿元 20年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项) 21湖北债132 3.56亿元 7年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项) 21湖北债133 8.97亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项) 21湖北债134 9.68亿元 15年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项) 21湖北债135 2.3亿元 15年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项) 21湖北债136 18.82亿元 20年荷兰式上限基准上浮 20%

14:00-14:40

(其他专项) 21湖北债137 3.95亿元 20年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项) 21湖北债138 5.1亿元 30年荷兰式上限基准上浮 20%

(其他专项) 21湖北债139 1.5亿元 30年荷兰式上限基准上浮 20%

(棚改专项) 21湖北债140 11.5亿元 5年荷兰式上限基准上浮 20%

(棚改专项) 21湖北债141 14.01亿元 7年荷兰式上限基准上浮 20%

(棚改专项) 21湖北债142 0.35亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(棚改专项) 21湖北债143 27.5亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(收费公路专项)21湖北债144 14.68亿元 20年荷兰式上限基准上浮 20%

15:00-15:40

(水务专项) 21山东债68 30.79亿元 10年荷兰式上限基准上浮 15%

(水务专项) 21山东债69 19.6亿元 15年荷兰式上限基准上浮 15%

(水务专项) 21山东债70 63.72亿元 20年荷兰式上限基准上浮 15%

(水务专项) 21山东债71 64.36亿元 30年荷兰式上限基准上浮 15%

(棚改专项) 21山东债72 21.94亿元 7年荷兰式上限基准上浮 15%

16:00-16:40

(收费公路专项)21云南债31 157.89亿元 30年荷兰式上限基准上浮 30%

(水务专项) 21云南债32 38.27亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(社会事业专项)21云南债33 54.56亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(市政基建专项)21云南债34 67.46亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(生态专项) 21云南债35 15.4亿元 20年荷兰式上限基准上浮 30%

(冷链物流专项)21云南债36 16.33亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(产业园专项)21云南债37 56.45亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(棚改专项) 21云南债38 21.64亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

【短融中票】

2021-10-26超短融一级发行信息

21滨江城建SCP005:【2.9~3.2】,常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司,270D,3.4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21华能SCP015:【2~2.12】,华能国际电力股份有限公司,37D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21东航SCP017:【2~2.12】,中国东方航空集团有限公司,61D,AAA,20亿,央企,上海,航空Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21吉林电力SCP007:【2.4~2.9】,吉林电力股份有限公司,125D,AAA,6亿,央企,吉林,电力Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21浙交投SCP011:【1.87~2.37】,浙江省交通投资集团有限公司,177D,AAA,0~15亿,国企,浙江,交通基础设施,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21物产中大SCP008:【2.3~2.6】,物产中大集团股份有限公司,177D,AAA,20亿,国企,浙江,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21粤能源SCP002:【2~2.4】,广东省能源集团有限公司,180D,AAA,25亿,国企,广东,电力Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21济南城建SCP011:【2.5~3】,济南城市建设集团有限公司,180D,AAA,12亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21苏交通SCP022:【2~2.49】,江苏交通控股有限公司,180D,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21国联SCP012:【2~3】,无锡市国联发展(集团)有限公司,180D,AAA,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21蓝星SCP009:【2.45~2.95】,中国蓝星(集团)股份有限公司,268D,AAA,10亿,央企,北京,化工,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21陕西交通SCP001:【2.2~2.7】,陕西交通控股集团有限公司,270D,AAA,30亿,国企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21开滦SCP001:【4~5.5】,开滦(集团)有限责任公司,270D,AAA,5亿,国企,河北,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21长沙轨交SCP002:【预计2.2~3.3】,长沙市轨道交通集团有限公司,270D,AAA,25亿,国企,湖南,交通基础设施,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21温州城建SCP004:【2.4~3.4】,温州市城市建设发展集团有限公司,270D,AAA,3亿,国企,浙江,房地产管理和开发,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21鄂交投SCP011:【预计2.2~3.3】,湖北省交通投资集团有限公司,270D,AAA,20亿,国企,湖北,交通基础设施,发行:1026,缴款:1027,上市:1028,休1

21荣盛SCP009:【2.7~3.7】,浙江荣盛控股集团有限公司,270D,AAA,5~10亿,民企,浙江,化工,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21新华报业SCP014:【2~2.65】,江苏新华报业传媒集团有限公司,170D,AA+,5亿,国企,江苏,媒体Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21六合国资SCP002:【2.5~3.5】,南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司,180D,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21华电云南SCP002:【2.9~3.9】,华电云南发电有限公司,270D,AA+,5亿,央企,云南,电力Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21昆明公租SCP001:【5~5.8】,昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司,270D,AA+,5亿,国企,云南,房地产管理和开发,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21浙兴合SCP001:【预计3.3~4.3】,浙江省兴合集团有限责任公司,270D,AA+,3亿,国企,浙江,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028,休1

21先行控股SCP008:【2.3~3.3】,江苏先行控股集团有限公司,270D,AA+,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21鑫诚恒业SCP003:【3.5~4.5】,山东省鑫诚恒业集团有限公司,270D,AA+,0~4.8亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21株洲城建SCP002:【2.6~3.6】,株洲市城市建设发展集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,湖南,综合类Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028,休1

21芙蓉城投SCP002:【2.6~3.6】,长沙市芙蓉城市建设投资集团有限公司,270D,AA+,2亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21景德镇陶SCP002:【4.1~5.3】,景德镇陶文旅控股集团有限公司,270D,AA+,1~5亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21南京软件SCP001:【2.9~3.9】,南京软件谷发展有限公司,180D,AA,3亿,国企,江苏,软件,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21亚厦SCP003:【预计5~6】,亚厦控股有限公司,270D,AA,2.5亿,民企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

2021-10-26短融一级发行信息

21国新控股CP001:【预计2.2~3.2】,中国国新控股有限责任公司,1Y,AAA,20亿,央企,北京,多元金融服务,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21邮政CP003:【2.4~3.2】,中国邮政集团有限公司,1Y,AAA,20亿,央企,北京,航空货运与物流Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21电网CP017:【预计2~3】,国家电网有限公司,1Y,AAA,100亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1026,缴款:1027,上市:1028

21电网CP018:【2.6~2.9】,国家电网有限公司,1Y,AAA,60亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21恒力CP004:【预计4~5】,恒力集团有限公司,1Y,AAA,5亿,民企,江苏,化工,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21秦皇城投CP002:【3.3~4.3】,秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司,1Y,AA,7亿,国企,河北,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

2021-10-26中票一级发行信息

21华电股MTN006:【2.7~3.7】,华电国际电力股份有限公司,2Y+N,AAA,15亿,央企,山东,电力Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029,休2

21华侨城MTN005:【3.2~4.2】,华侨城集团有限公司,3Y+N,AAA,15亿,央企,广东,综合类Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21晋焦煤MTN006:【预计3.3~4.3】,山西焦煤集团有限责任公司,3Y+N,AAA,30亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21南京地铁MTN002:【2.8~3.8】,南京地铁集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21诚通控股MTN006A:【2.7~3.7】,中国诚通控股集团有限公司,3Y+2Y,AAA,0~40亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029,双向回拨

21诚通控股MTN006B:【预计3~4】,中国诚通控股集团有限公司,5Y+2Y,AAA,0~40亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029,双向回拨,休2

21华宝都鼎MTN001:华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司,3Y,AA+,5亿,央企,上海,多元金融服务,发行:1026,缴款:1027,上市:1028,0823取消发行,休1

21浦软件园MTN001:【3~4】,上海浦东软件园股份有限公司,3Y,AA+,2亿,央企,上海,房地产管理和开发,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21南通高新MTN002:【3.5~4.5】,南通高新控股集团有限公司,3Y,AA+,8亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21榆林城投MTN003:【3.8~4.8】,榆林市城市投资经营集团有限公司,5Y,AA+,9亿,国企,陕西,综合类Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21郑州经开MTN002:【3.3~4.5】,郑州经开投资发展有限公司,3Y+2Y,AA+,3~7亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21诸暨国资MTN001:【预计3~4】,诸暨市国有资产经营有限公司,3Y+2Y,AA+,10~20亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21太仓水务GN001:【3.5~4.5】,太仓市水务集团有限公司,3Y,AA,1.1亿,国企,江苏,水务Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1018

21萍乡城投MTN002:【5~6】,萍乡市城市建设投资集团有限公司,2Y+2Y+1Y,AA,2亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,累进利率,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

21益阳城投MTN001:【5.5~6.5】,益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司,2Y+2Y+1Y,AA,1~10亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:1026-1027,缴款:1028,上市:1029

【其他金融债】

无

【ABS】

东方汇添富-城创-上海建工优质物业第1期资产支持专项计划资产支持证券

主承：东方证券

沪建01优 16.7亿元 3年2024/10/24 AAA 新世纪

沪建01次 1.85亿元 3年2024/10/24 - 新世纪

东道七号2期京东白条应收账款债权资产支持专项计划资产支持证券

东七2优A 8.4亿元 2年2023/10/26 -

中信建投-五矿至通第2期资产支持专项计划资产支持证券

至通02A112亿元 1.8年 2023/08/10 AAA 新世纪

至通02A25.8亿元 2.1年 2023/12/12 AAA 新世纪

至通02B0.7亿元 2.1年 2023/12/12 AA+ 新世纪

至通02次 1.5亿元 2.5年2024/04/10 - 新世纪

【公司债】

21北京人寿01-小公募北京人寿 10月26日09:30-15:00 6亿元 (未设基础规模) 5+5年 AA/AA- 中证鹏元/联合资信无担保中金公司/中信建投 5.3-5.7 (次级债)

21龙盛05-小公募浙江龙盛 10月26日14:00-16:00 10亿元 (未设基础规模) 2年 AAA/AAA 新世纪无担保浙商证券/海通证券 0-3.9 上交所

21深担02-小公募深圳担保 10月26日14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中证鹏元无担保国信证券 2.6-4.1 深交所

21重发03-小公募重发投 10月26日14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际无担保申万宏源 3-4 深交所

21重发04-小公募重发投 10月26日14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保申万宏源 2.7-3.7 深交所

【企业债】

21桂北投债0210月26日 5+5亿元 3+2年 AAA AAA 中诚信国际0. 国开证券/东方证券跨市场广西壮族自治区2021/10/28 上限

【非公开】

丹阳投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)10月26日 5亿元 2年 0-6.2 AA+/- 无担保中银国际/天风证券上交所

【PPN】

21静海城投PPN002：【6.2-7.2】天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过9.6亿,国企,天津,发行：1026,缴款：1027，已发公募：21静海城投CP002，主承：招商证券/建设银行。

21苏高新旅PPN001：【4.2-4.5】苏州高新旅游产业集团有限公司, 3Y,AA-(担保人：苏州新区高新技术产业股份有限公司(AAA)),5亿,国企,江苏,发行：1026-1027,缴款：1028，主承：南京银行。

21金坛建发PPN001：【4.5-5.5】江苏金坛建设发展有限公司, 2Y,AA+,2亿,国企,江苏,发行：1026-1027,缴款：1028，主承：南京银行。

21乌高新PPN001：【3.5-4.5】乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,新疆,发行：1026-1027,缴款：1028，已发公募：21乌高新MTN002，主承：招商银行/招商证券。

21德清交通PPN002：【3.5-4.8】浙江省德清县交通水利投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过5亿,国企,浙江,发行：1026-1027,缴款：1028，主承：渤海银行。

21泰华信PPN001：【6-7】泰州华信药业投资有限公司, 2Y+1Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏,发行：1026-1027,缴款：1028，已发公募：21泰华信SCP004，主承：中信银行/中国银行/南京银行。

21沛县城投PPN004：【4.5-5.5】沛县城市投资开发有限公司, 2Y+1Y,AA,不超过5亿,国企,江苏,发行：1026-1027,缴款：1028，已发公募：21沛县城投MTN002，主承：兴业银行。

21湖北文旅PPN002：【3.5-4.5】湖北省文化旅游投资集团有限公司, 2Y+1Y,AAA,7亿,国企,湖北,发行：1026-1027,缴款：1028，已发公募：21湖北文旅MTN002，主承：渤海银行。

21临安城投PPN001：【3-4.5】杭州市临安区城市发展投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,浙江,发行：1026-1027,缴款：1028，已发公募：21临安城投MTN001，主承：国信证券。

21淮安投控PPN003：【3.2-4.2】淮安市投资控股集团有限公司, 3Y,AA+,3亿,国企,江苏,发行：1026-1027,缴款：1028，已发公募：21淮安水利MTN001，主承：兴业银行/交通银行。

21滨江投资PPN005：【4-5】南京滨江投资发展有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过9.1亿,国企,江苏,发行：1026-1027,缴款：1028，已发公募：21南京滨江SCP002,主承：国泰君安/上海银行。

二级市场

【存款】

临近月末，今日线下存款短端和9M价格小幅上行，整体交投情绪一般，基金适当参与跨年期限。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投一般，收益率整体有所下行。

今日1Y以上期限收益率涨跌互现，整体来看，3Y期限国债、国开表现较弱，收益小幅上行，其他期限品种收益小幅下行。早盘市场小幅高开，受央行公开市场操作超预期影响，市场收益率快速下行，随后全天维持强势震荡，市场交投整体略显清淡。

地方债今日交投转清淡，成交集中在5~10Y中高资质地区，低资质地区鲜有成交。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今天NCD交投情绪尚可，早盘买卖盘多为观望，季内期限及1Y期限成交为主，非银双边参与半年附近期限，午盘后随着理财子买入需求增加，半年期限较为活跃，除季内期限收益率小幅下行外，其他期限均平缓上行。具体来看国股收益，11月底2.29；12月底2.27；明年3月底2.64；明年6月底2.70；明年9月底2.77。今日短融交投较为积极，1-3M品种最为活跃，4M-6M的AAA券种亦有机构追捧，6M以上期限成交较少，主要买盘为基金，个别银行和保险亦有参与。年内到期收益率好名字略有下行，资质稍弱主体价格小幅上行，跨年期限价格上行1-2BP左右。