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文/朋朋笔记

今年以来，有机硅成为了A股中最彪悍的黑马，年初至今的涨幅高达206.92%。今天，有机硅板块再次暴涨2.94%，金银河、新纶科技、兴发集团强势涨停，天赐材料、新亚强、晨化股份、合盛硅业、新安股份纷纷跟涨。

有机硅是什么鬼？为什么走势如此彪悍？

硅是一种常见非金属元素，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸盐等化合物形式存在，这些化合物经过化学还原之后可得工业硅。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等下游产业的核心原料。

有机硅的产业链主要为“原料—单体—中间体—下游产品—应用领域”。上游也就是原料为工业硅粉，有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶，硅油，硅树脂、功能性硅烷等，其中硅橡胶占比最大，达到 66.9%，但其特殊的性质作为材料助剂，应用领域众多。

有机硅是典型的周期性资产，走强的核心逻辑之一就是通胀。用大白话来说，就是涨价！关于周期性资产的涨价逻辑，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨 周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。

另一个逻辑就是环保政策导致的供给减少，以及下游光伏、新能源汽车、半导体等井喷式的需求。于是，原本的周期股就有了成长股的特征。

由于我国现阶段的工业硅（金属硅）生产主要采用碳热法，生产属于高能耗产业，电力费用占成本比例接近40%，产地目前主要分布于中国西北、西南地区。

从供给端看，近十年海外单体产能增长已基本停滞，有机硅全球产能逐渐向亚洲转移，而我国已经成为全球第一大有机硅单体及中间体生产国。受国家供给侧结构性改革和日趋严格的环保政策影响，国内技术落后企业停产、限产情况增加，新增产能主要来自龙头企业扩产，其中前五名企业的合计产能约占全国总产能的60%，行业集中度明显提升。

在政策层面，为缓解有机硅产能过剩的局面，国家在《产业结构调整指导目录》中明确规定，新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置属于“限制类”，这意味着行业的进入门槛被提高到20万吨，初始投资额至少20亿，高行业准入门槛有望促成行业将集中度快速提高。

9月13日下午，云南省委常委会召开会议，审议《关于云南贯彻落实新发展理念有关情况的报告》、《关于遏制“两高”项目盲目发展坚决完成能耗“双控”目标任务的指导意见》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，淘汰退出一批低效落后产能。

上述文件中提到：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%）。

市场分析人士称，云南区域工业硅产能占比达到22.4%，本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面，工业硅-有机硅产业链的景气有望继续发酵。据2020年前三季度中国工业硅产量地区分布情况来看，云南地区工业硅产量占总产量的21%，仅次于新疆，在工业硅生产中有着举足轻重的地位。云南的限产，意味着有机硅的供给会更加减少。

从有机硅下游产品来看，硅橡胶和硅油占主导，占比分别达到66%和25%，广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源等领域。另外，由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能，有机硅材料逐步应用于5G、新能源车、光伏、芯片半导体等新兴领域。最近几年，这些新兴领域呈现出了爆发式的增长，因而对有机硅需求激增。

在供给不断减少，需求持续增加的情况，有机硅的不断涨价就成为了一种必然。

9月9日，有机硅DMC(二甲基环硅氧烷混合物)国内市场报价3.77万元/吨，与去年同期相比已翻倍，今年以来涨幅超70%，创下2011年9月以来的新高。有业内人士表示：“进入9月，国内有机硅市场行情持续攀升，已呈现10年来未见的繁荣景象，叠加‘金九银十’旺季的到来，有机硅‘高热’恐怕难退。”今年以来有机硅价格持续大涨，也极大增强了相关上市公司的盈利能力。机构普遍认为，随着行业高景气度持续，行业龙头企业业绩弹性有望迎来释放期。

生意社9月13日的数据显示，国内有机硅DMC出厂均价参考38333.33元/吨。从8月的价格走势来看，出现了加速上涨的趋势，都不带回调的。

与有机硅涨价所对应的就是公司业绩和股价的爆炸式增长。

新安股份上半年实现营业收入84.65亿元，同比增长34.39%；净利润8.42亿元，同比增长922.25%；扣非后净利润8.25亿元，同比增长2136.12%。今年以来股价暴涨319.2%。

兴发集团上半年实现营业收入约98.53亿元，同比增长5.48%；净利润约11.41亿元，同比增长730.05%。今年以来股价暴涨348.89%。

东岳硅材上半年实现净利润3.7亿元，同比增长343.42%。今年以来股价暴涨144.89%。8月23日，有报道称：目前有机硅市场需求旺盛，东岳硅材的有机硅系列产品供不应求，导致产能吃紧，除长期合作的重要客户外，公司目前已不再接收新订单。

德邦证券表示，追踪上游，云南地区的限电以及新疆地区的限煤政策制约了有机硅原料金属硅的产能，现货紧缩的情况下金属硅涨势凶猛。受政策高压、疫情反复、极端天气等因素影响，加之部分企业年度检修计划已提上日程，下半年金属硅价格或仍保持增长势头。“金九银十”的销售旺季即将来临，原材料价格居高不下，中下游厂家为平衡收支或将提价，需求升温将会进一步推进有机硅价格上涨。

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4月2日，尾盘掘金发现了主力在德方纳米的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了异动提醒。4月中旬，主力资金开始大幅流入，同时也推动了股价的不断上涨，德方纳米的股价从107元左右涨到了521元左右，最大涨幅超过380%。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月底，德方纳米的大单净量出现小幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，德方纳米的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

4月2日和6月16日，B/S点也发出了提示信号，德方纳米从116.99元涨至173.06元，区间涨幅为47.93%。

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