创金合信消费主题股票型证券投资基金(简称:创金合信消费主题股票A,代码003190)公布8月20日最新净值,下跌4.72%。
创金合信消费主题股票A成立于2016年8月22日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益134.85%,今年以来收益-12.51%,近一月收益-18.04%,近一年收益3.04%,近三年收益141.62%。
基金经理为陈建军。陈建军自2019年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.80%106002180.1万000858五粮液9.51%710512116.54万601888中国中免8.44%625821878.09万600809山西汾酒8.43%418511874.92万000568泸州老窖8.09%762521799.09万300896爱美客6.29%177451399.87万688005容百科技4.58%841011019.3万002714牧原股份3.78%138288841.07万603198迎驾贡酒3.07%154300683.55万603288海天味业3.04%52380675.44万