富国品质生活混合型证券投资基金(简称:富国品质生活混合A,代码006179)公布8月20日最新净值,下跌3.04%。
富国品质生活混合A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益94.97%,今年以来收益-8.62%,近一月收益-13.28%,近一年收益9.21%。
基金经理为王园园。王园园自2018年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益94.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600600青岛啤酒7.31%18888022.18亿600887伊利股份6.08%49307001.82亿000858五粮液6.01%6028601.8亿600519贵州茅台5.27%765831.58亿002511中顺洁柔4.79%51973171.43亿601888中国中免4.77%4748001.42亿300750宁德时代3.63%2027001.08亿600754锦江酒店3.17%16615009462.24万000568泸州老窖3.09%3918159244.48万002555三七互娱2.56%31899407662.24万