前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金(简称:前海开源MSCI中国A股消费指数A,代码006712)公布8月20日最新净值,下跌3.09%。
前海开源MSCI中国A股消费指数A成立于2019年1月17日,业绩比较基准为MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益112.60%,今年以来收益-8.45%,近一月收益-9.92%,近一年收益11.38%。
基金经理为黄玥。黄玥自2020年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台22.85%187963865.77万000858五粮液9.69%550001638.4万601888中国中免5.57%31372941.47万002594比亚迪3.78%25500640.05万603288海天味业2.99%39214505.66万600809山西汾酒2.91%11000492.8万000568泸州老窖2.87%20602486.08万002714牧原股份2.81%78249475.91万600438通威股份2.66%104100450.44万002304洋河股份2.61%21317441.69万