首批6只公募FOF基金之一——泰达宏利全能优选 (FOF)如今面临清盘的风险。
据悉,该只基金成立于2017年11月份,其最新披露的数据显示,截至今年二季度末,基金资产净值仅有2783万元,已低于5000万元的清盘红线。
8月16日,泰达宏利基金发布《关于以通讯开会方式召开泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》,提请投资者审议基金终止条款的变更,主要目的是取消自动终止条款。
泰达宏利全能优选(FOF)的处境并非个例。截至今年二季度末,有34只FOF基金的规模低于5000万元的清盘红线,如果未能在60个工作日使基金资产净值高于5000万元,这些基金也将面临清盘。
泰达宏利全能优选(FOF)有清盘风险拟取消自动终止条款
对比来看,此次泰达宏利全能优选(FOF)主要修改了基金合同中的清盘条件。
按照原条款,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会。
修订后的条款则变为,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
若本次持有人大会通过议案,新的基金合同将生效。泰达宏利基金方面对贝壳财经记者表示,此次修订的主要目的是取消自动终止条款,改为行业中常见的另一种表述,为基金长期稳定运行创造更有利的条件,尽最大努力保证持有人的利益。
首批6只FOF基金份额全线缩水 34只面临清盘
泰达宏利全能优选(FOF)的处境并非个例,截至2021年6月30日,全市场共有162只公募FOF基金,从规模来看,截至二季度末,有34只FOF基金的规模低于5000万元的清盘红线,如果未能在60个工作日使基金资产净值高于5000万元,这些基金也将面临清盘。
此外,一些FOF基金的份额也在缩水。Wind数据显示,截至8月16日收盘,共有58只FOF基金(A/C份额分开统计)较成立时份额下滑,占整体FOF基金的比例约27%。
同时,记者还注意到,首批6只FOF基金的份额较成立时也全面下滑,其中,建信福泽安泰份额变化最大,约为-26.78亿份。
不过,整体来看,FOF基金的收益率还不错。截至8月16日,数据可查的152只FOF基金(A/C份额分开统计)近一年全部实现了正向回报,其中,华夏聚丰稳健目标A(FOF)近一年回报高达33.22%。
同样截至8月16日,首批6只FOF基金成立以来的平均回报也高达37.36%,海富通聚优精选(FOF)成立以来回报更是达70.15%,上述提及的泰达宏利全能优选 (FOF)成立以来回报也达26.85%。
平安证券基金研究团队执行总经理贾志对贝壳财经记者表示,目前FOF基金产品设计差别不大,一些FOF基金份额缩水应该是受制于渠道推广方法及营销能力。
泰达宏利基金方面则认为,目前,FOF产品仍处于发展初期,未来具有广阔的发展前景。FOF产品作为资产配置类产品,是理财的组合化解决方案,该类业务的持续和高质量发展,一方面需要对产品进行明晰的风险收益定位,另一方面也需持续的投资教育,增加产品认知度。
新京报贝壳财经记者 潘亦纯 编辑 白昊天 校对 柳宝庆