广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金(简称:广发沪港深龙头混合,代码005644)公布8月4日最新净值,上涨3.27%。
广发沪港深龙头混合成立于2018年3月21日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益22.07%,今年以来收益-1.34%,近一月收益-9.89%,近一年收益1.91%,近三年收益30.31%。近一年,该基金排名同类3290/3606。
基金经理为张笑天。张笑天自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.46%6120002.97亿06098碧桂园服务6.95%31300002.19亿02313申洲国际6.16%11853001.93亿02020安踏体育6.08%12560001.91亿02331李宁6.07%24160001.91亿01209华润万象生活5.96%42362001.87亿03690美团-W5.81%6849381.83亿02013微盟集团4.90%108170001.54亿00268金蝶国际4.75%68080001.49亿02269药明生物4.22%11195001.33亿