中金消费升级股票型证券投资基金(简称:中金消费升级股票,代码001193)公布7月30日最新净值,下跌4.61%。
中金消费升级股票成立于2015年6月24日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益36.60%,今年以来收益-14.30%,近一月收益-15.57%,近一年收益3.72%,近三年收益91.32%。近一年,该基金排名同类1171/1582。
基金经理为闫鑫。闫鑫自2020年9月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液7.03%764692277.94万600809山西汾酒5.59%404241811万000568泸州老窖4.90%673351588.7万600519贵州茅台4.86%76571574.82万002304洋河股份3.91%611001265.99万600276恒瑞医药3.69%1759011195.6万300760迈瑞医疗3.45%233071118.85万688363华熙生物3.37%393131092.35万300015爱尔眼科3.11%1421551009.02万601888中国中免3.02%32584977.85万